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7日年化收益率:1.8690%

更新时间:2024-03-25 15:00

万份收益:0.4646元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 96.9300元 2.40%
2 招商保证金快线货币B 93.5300元 2.16%
3 华泰柏瑞交易货币B 87.6700元 2.36%
4 招商保证金快线A 87.0800元 1.93%
5 华泰柏瑞交易货币 81.1100元 2.12%
浦银安盛日日盈货币D万份收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平
641 长盛添利宝货币A 0.4647元 1.64%
642 浦银安盛日日盈货币A 0.4646元 1.87%
643 浦银安盛日日盈货币D 0.4646元 1.87%
644 浦银安盛日日盈货币E 0.4645元 1.87%
645 工银现金货币 0.4641元 1.70%
截止日期:2024-03-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 700.00 69986.77 3.96%
21华夏银行01 590.00 60631.13 3.43%
23农业银行CD259 500.00 49716.19 2.81%
23北京银行CD179 400.00 39749.19 2.25%
23北京银行CD170 400.00 39531.12 2.23%
23国开06 370.00 37426.02 2.12%
21农发02 300.00 30824.10 1.74%
23上海农商银行CD034 300.00 29942.24 1.69%
23北京银行CD122 300.00 29892.94 1.69%
23农业银行CD247 300.00 29870.37 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248532.36 14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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