浦银安盛日日盈货币D(519568)_规模评级

浦银安盛日日盈货币D519568PUYIN ANSHENG DAY SURPLUS MONEY MARKET FUNDS D

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	2.36	2.45	2.54	2.68	2.54	2.72	2.88
季度净申购	-921.62	-899.60	-1364.38	1329.89	-1796.52	-1540.15	118.32
总份额	23584.09	24505.71	25405.31	26769.69	25439.80	27236.32	28776.48
季度总申购份额	1067.35	1530.45	1914.61	4234.17	1899.96	4154.57	2724.09
季度总赎回份额	1988.97	2430.06	3278.99	2904.29	3696.48	5694.72	2605.77

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	92218.72	9221871.94	-836125.96	2145563.46	2981689.42
2	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
3	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	建信嘉薪宝货币A	1995.32	19953236.20	987862.14	30761127.83	29773265.68
浦银安盛日日盈货币D基金规模在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平

562	诺安天天宝E	2.42	24154.09	-13300.51	4104.21	17404.72
563	万家货币A	2.40	24025.23	2402.70	10386.20	7983.50
564	长安货币A	2.39	23874.25	-12040.29	29108.61	41148.90
565	工银财富货币B	2.38	23770.59	-3868.30	5639.76	9508.07
566	中海货币A	2.38	23781.66	-1159.59	18336.73	19496.32
567	汇添富货币C	2.37	23712.89	-1558.38	21365.60	22923.97
568	汇添富货币A	2.36	23574.17	-1535.97	5270.57	6806.54
569	浦银安盛日日盈货币D	2.36	23584.09	-921.62	1067.35	1988.97
570	大成货币A	2.30	23003.82	-1235.72	1043.10	2278.81
571	南京证券神州天添利货币	2.30	22986.38	831.53	173087.62	172256.09
572	易方达保证金货币A	2.30	230.10	-0.74	16951.33	16952.07
573	天风金管家货币	2.27	22718.50	4595.67	153494.27	148898.60
574	工银货币B	2.24	22403.22	3799.55	12749.08	8949.54
575	浦银安盛货币A	2.24	22433.87	-1421.53	2190.05	3611.58
576	国投瑞银货币D	2.23	22258.47	16110.88	48439.44	32328.56

截止日期：2023-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
3	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
4	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
5	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
浦银安盛日日盈货币D基金规模在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平

550	汇添富货币D	2.46	24623.32	-531.90	1160.10	1692.00
551	诺安天天宝E	2.42	24154.09	-13300.51	4104.21	17404.72
552	万家货币A	2.40	24025.23	2402.70	10386.20	7983.50
553	长安货币A	2.39	23874.25	-12040.29	29108.61	41148.90
554	中海货币A	2.38	23781.66	-1159.59	18336.73	19496.32
555	工银财富货币B	2.38	23770.59	-3868.30	5639.76	9508.07
556	汇添富货币C	2.37	23712.89	-1558.38	21365.60	22923.97
557	浦银安盛日日盈货币D	2.36	23584.09	-921.62	1067.35	1988.97
558	汇添富货币A	2.36	23574.17	-1535.97	5270.57	6806.54
559	大成货币A	2.30	23003.82	-1235.72	1043.10	2278.81
560	南京证券神州天添利货币	2.30	22986.38	831.53	173087.62	172256.09
561	天风金管家货币	2.27	22718.50	4595.67	153494.27	148898.60
562	浦银安盛货币A	2.24	22433.87	-1421.53	2190.05	3611.58
563	工银货币B	2.24	22403.22	3799.55	12749.08	8949.54
564	国投瑞银货币D	2.23	22258.47	16110.88	48439.44	32328.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	永赢货币E	731.33	7313268.78	2665791.83	37500187.63	34834395.80
3	兴银现金增利	475.24	4752443.67	2255047.32	5038652.82	2783605.50
4	华富天益货币B	446.97	4469730.45	2213652.43	5621416.55	3407764.12
5	交银活期通货币A	711.67	7116657.29	2169601.44	42394092.69	40224491.25
浦银安盛日日盈货币D基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平

477	国泰瞬利货币A	2.48	247.85	-740.94	144.26	885.20
478	广发天天利货币A	4.16	41621.57	-796.93	7740.73	8537.66
479	华安证券月月红现金	18.66	186560.83	-803.16	1400444.10	1401247.26
480	中欧货币A	1.25	12531.96	-811.01	3716.31	4527.31
481	泰康现金管家货币A	1.19	11913.74	-841.56	3628.14	4469.70
482	银河水星现金添利货币	199.86	1998644.92	-849.42	11515740.95	11516590.37
483	九泰日添金货币A	0.52	5229.52	-914.46	329.82	1244.28
484	浦银安盛日日盈货币D	2.36	23584.09	-921.62	1067.35	1988.97
485	诚通天天利货币	2.04	20394.23	-922.50	104340.70	105263.20
486	银河银富货币B	1.93	19305.32	-958.16	1120.04	2078.20
487	建信现金添益货币H	161.25	16124.93	-1028.31	5667.26	6695.57
488	汇添富现金宝货币C	0.00	0.00	-1075.17	5.46	1080.63
489	国投瑞银钱多宝货币I	0.79	7929.02	-1075.89	1707.42	2783.31
490	先锋现金宝	0.03	289.54	-1094.36	202.49	1296.85
491	华泰保兴货币A	0.22	2162.29	-1127.41	271.03	1398.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
浦银安盛日日盈货币D基金规模在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平

696	华泰柏瑞交易货币B	31.95	3195.20	-3459.02	1507.21	4966.23
697	华安日日鑫货币B	6.21	62067.71	-19596.40	1405.07	21001.47
698	招商财富宝货币ETFE	33.70	3369.86	-1134.62	1297.78	2432.40
699	兴银货币A	0.22	2200.14	872.66	1287.44	414.78
700	华富天盈货币A	0.05	501.58	381.05	1238.23	857.18
701	汇添富货币D	2.46	24623.32	-531.90	1160.10	1692.00
702	银河银富货币B	1.93	19305.32	-958.16	1120.04	2078.20
703	浦银安盛日日盈货币D	2.36	23584.09	-921.62	1067.35	1988.97
704	大成货币A	2.30	23003.82	-1235.72	1043.10	2278.81
705	安信现金管理货币B	0.27	2686.37	-696.99	1013.87	1710.86
706	华润元大现金通货币A	0.23	2284.91	-2441.20	1009.71	3450.91
707	国寿安保货币E	6.57	656.93	-6.09	965.18	971.27
708	国新国证现金增利A	0.09	941.48	464.99	957.70	492.71
709	泓德泓利货币A	0.03	304.44	163.30	935.96	772.66
710	泰信天天收益货币E	0.00	4.64	-0.98	902.50	903.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
浦银安盛日日盈货币D基金规模在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平

685	招商财富宝货币ETFE	33.70	3369.86	-1134.62	1297.78	2432.40
686	易方达现金C	1.18	11802.49	-394.40	1945.12	2339.53
687	大成货币A	2.30	23003.82	-1235.72	1043.10	2278.81
688	浙商日添利A	0.44	4400.76	-1640.49	602.74	2243.23
689	中融日盈B	0.99	9852.82	-420.73	1804.61	2225.34
690	银河银富货币B	1.93	19305.32	-958.16	1120.04	2078.20
691	国寿安保货币B	0.50	5023.86	1025.24	3026.78	2001.54
692	浦银安盛日日盈货币D	2.36	23584.09	-921.62	1067.35	1988.97
693	泓德添利货币A	0.22	2217.80	246.98	2188.38	1941.40
694	北信瑞丰宜投宝A	0.33	3262.83	281.97	2116.79	1834.82
695	富国安益货币E	0.26	2645.56	502.07	2267.89	1765.82
696	大成慧成货币A	0.04	403.80	323.11	2067.87	1744.75
697	安信现金管理货币B	0.27	2686.37	-696.99	1013.87	1710.86
698	汇添富货币D	2.46	24623.32	-531.90	1160.10	1692.00
699	宏利活期友货币B	0.51	5109.58	4640.88	6303.41	1662.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

334268

760.0300

0.00%

100.00%

2022-12-31

339730

748.8200

0.00%

100.00%

2022-06-30

345942

831.8300

4.44%

95.56%

2021-12-31

353295

836.2300

0.00%

100.00%

2021-06-30

362014

943.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	334268	760.0300	0.01	0.00	25405.30	100.00
2022-12-31	339730	748.8200	0.00	0.00	25439.80	100.00
2022-06-30	345942	831.8300	1279.00	4.44	27497.48	95.56
2021-12-31	353295	836.2300	0.00	0.00	29543.60	100.00
2021-06-30	362014	943.7300	0.00	0.00	34164.36	100.00

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