浦银安盛日日丰B
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AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4015651.11
23.05%
债券
8204030.67
47.08%
银行存款和结算备付金
5203831.98
29.87%
其他资产
482.48
0.00%
资产总值:
17423996.24万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
5980.00
599582.79
3.54%
24交通银行CD212
5200.00
515226.73
3.05%
24上海银行CD117
4500.00
445849.28
2.64%
23国开13
3130.00
315281.21
1.86%
24宁波银行CD025
2500.00
248496.69
1.47%
24浙商银行CD055
2500.00
248510.44
1.47%
24浙商银行CD073
2500.00
248058.40
1.47%
24宁波银行CD045
2000.00
198389.92
1.17%
21农发09
1980.00
198306.34
1.17%
24上海银行CD115
2000.00
198175.23
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1731937.20
10.24%
企业债
2057.03
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
7700.00
771995.85
5.11%
23国开13
4280.00
431201.33
2.85%
21农发09
1960.00
196423.03
1.30%
24交通银行CD118
1800.00
178148.05
1.18%
24南京银行CD036
1500.00
148648.91
0.98%
24上海银行CD028
1500.00
148686.32
0.98%
24浙商银行CD045
1500.00
148416.91
0.98%
21华夏银行02
1370.00
138871.56
0.92%
21国开07
1250.00
128141.07
0.85%
23北京银行CD149
1250.00
124780.52
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2386461.15
15.79%
企业债
2049.98
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
4360.00
437324.62
3.09%
22国开17
4360.00
437324.62
3.09%
21农发09
1740.00
174477.12
1.23%
21农发09
1740.00
174477.12
1.23%
23农业银行CD247
1700.00
169265.45
1.20%
23农业银行CD247
1700.00
169265.45
1.20%
23中信银行CD203
1600.00
159240.42
1.12%
23中信银行CD203
1600.00
159240.42
1.12%
23农业银行CD259
1500.00
149148.70
1.05%
23浙商银行CD219
1500.00
149165.14
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1326102.38
9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%