我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4015651.11 23.05%
债券 8204030.67 47.08%
银行存款和结算备付金 5203831.98 29.87%
其他资产 482.48 0.00%
资产总值:17423996.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 5980.00 599582.79 3.54%
24交通银行CD212 5200.00 515226.73 3.05%
24上海银行CD117 4500.00 445849.28 2.64%
23国开13 3130.00 315281.21 1.86%
24宁波银行CD025 2500.00 248496.69 1.47%
24浙商银行CD055 2500.00 248510.44 1.47%
24浙商银行CD073 2500.00 248058.40 1.47%
24宁波银行CD045 2000.00 198389.92 1.17%
21农发09 1980.00 198306.34 1.17%
24上海银行CD115 2000.00 198175.23 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1731937.20 10.24%
企业债 2057.03 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%