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7日年化收益率:2.1020%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5718元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
浦银安盛日日丰B万份收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平
244 南方现金通C 0.5728元 2.08%
245 中航航行宝货币B 0.5721元 2.11%
246 浦银安盛日日丰B 0.5718元 2.10%
247 万家货币E 0.5716元 2.47%
248 兴银货币A 0.5715元 1.89%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 4360.00 437324.62 3.09%
21农发09 1740.00 174477.12 1.23%
23农业银行CD247 1700.00 169265.45 1.20%
23中信银行CD203 1600.00 159240.42 1.12%
23农业银行CD259 1500.00 149148.70 1.05%
23浙商银行CD219 1500.00 149165.14 1.05%
23江苏银行CD227 1500.00 149142.41 1.05%
21国开07 1250.00 127420.30 0.90%
23北京银行CD149 1250.00 123984.86 0.88%
23交通银行CD275 1200.00 118903.63 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1326102.38 9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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