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7日年化收益率:1.7960%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4548元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
浦银安盛日日丰B万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 博时现金宝货币B 0.4551元 1.79%
215 博时兴盛货币B 0.4549元 1.71%
216 浦银安盛日日丰B 0.4548元 1.80%
217 银华日利B 0.4547元 1.71%
218 国寿安保货币B 0.4546元 1.68%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 5980.00 599582.79 3.54%
24交通银行CD212 5200.00 515226.73 3.05%
24上海银行CD117 4500.00 445849.28 2.64%
23国开13 3130.00 315281.21 1.86%
24宁波银行CD025 2500.00 248496.69 1.47%
24浙商银行CD055 2500.00 248510.44 1.47%
24浙商银行CD073 2500.00 248058.40 1.47%
24宁波银行CD045 2000.00 198389.92 1.17%
21农发09 1980.00 198306.34 1.17%
24上海银行CD115 2000.00 198175.23 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1731937.20 10.24%
企业债 2057.03 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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