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7日年化收益率:1.3360%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.3462元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
浦银安盛日日丰B万份收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平
290 招商招金宝货币B 0.3465元 1.29%
291 富国富钱包货币B 0.3463元 1.31%
292 浦银安盛日日丰B 0.3462元 1.34%
293 中欧骏泰货币B 0.3461元 1.29%
294 中欧骏泰货币D 0.3461元 1.29%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 8840.00 884942.58 5.51%
25农业银行CD191 3500.00 348772.41 2.17%
25国开01 2940.00 296042.08 1.84%
25上海银行CD077 2500.00 249205.93 1.55%
24北京银行CD146 2300.00 229290.56 1.43%
23国开13 2110.00 212017.44 1.32%
25中信银行CD177 2100.00 209268.14 1.30%
25上海银行CD071 2000.00 199561.94 1.24%
25工商银行CD159 1500.00 149792.48 0.93%
25交通银行CD129 1400.00 139636.97 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1756230.40 10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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