我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15546.18 |
6917.83 |
20954.16 |
5673.97 |
10098.65 |
| 本期利润(万元) |
15546.18 |
6917.83 |
20954.16 |
5673.97 |
10098.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1765551.98 |
925753.85 |
782441.99 |
1052917.91 |
662052.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5186239.15 |
5360316.23 |
3075701.73 |
3396914.10 |
1216356.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8204030.67 |
5966949.44 |
6703242.27 |
5761978.84 |
7326691.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8204030.67 |
5966949.44 |
6703242.27 |
5761978.84 |
7326691.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3772.29 |
3236.46 |
2764.05 |
2625.91 |
2410.52 |
| 应付托管费(万元) |
698.57 |
599.34 |
511.86 |
486.28 |
446.39 |
| 资产总计(万元) |
17423996.24 |
15453507.40 |
13932420.52 |
12538856.99 |
11704062.30 |
| 负债合计(万元) |
508400.34 |
1296563.51 |
1312273.74 |
622970.86 |
896044.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
16915595.89 |
14156943.89 |
12620146.78 |
11915886.13 |
10808017.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104159.53 |
191053.73 |
87413.54 |
115735.05 |
60564.28 |
| 投资收益(万元) |
89624.84 |
147089.03 |
73279.37 |
151152.72 |
79799.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.44 |
29.44 |
| 收入合计(万元) |
193784.37 |
338142.76 |
160692.91 |
266917.22 |
140393.71 |
| 管理人报酬(万元) |
21316.89 |
35600.00 |
16938.15 |
29909.07 |
14465.52 |
| 托管费(万元) |
3947.57 |
6592.59 |
3136.69 |
5538.72 |
2678.80 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
31.00 |
15.38 |
31.05 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
47633.86 |
86994.25 |
41967.77 |
69950.61 |
34107.27 |
| 利润总额(万元) |
146150.51 |
251148.51 |
118725.13 |
196966.60 |
106286.45 |
| 净利润(万元) |
146150.51 |
251148.51 |
118725.13 |
196966.60 |
106286.45 |
