我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 559023.12 37.05%
债券 600902.78 39.82%
银行存款和结算备付金 298181.30 19.76%
其他资产 50833.38 3.37%
资产总值:1508940.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD261 400.00 39479.32 2.79%
23农业银行CD207 300.00 29664.31 2.10%
23广发银行CD245 200.00 19885.87 1.41%
24浙商银行CD045 200.00 19788.92 1.40%
23工商银行CD057 200.00 19739.66 1.40%
24农业银行CD055 200.00 19679.85 1.39%
24江苏银行CD045 200.00 19572.93 1.39%
23农发11 180.00 18245.37 1.29%
23国开11 170.00 17159.85 1.22%
21华夏银行02 167.00 16971.70 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90175.91 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%