浦银安盛日日鑫A
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AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
559023.12
37.05%
债券
600902.78
39.82%
银行存款和结算备付金
298181.30
19.76%
其他资产
50833.38
3.37%
资产总值:
1508940.58万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD261
400.00
39479.32
2.79%
23农业银行CD207
300.00
29664.31
2.10%
23广发银行CD245
200.00
19885.87
1.41%
24浙商银行CD045
200.00
19788.92
1.40%
23工商银行CD057
200.00
19739.66
1.40%
24农业银行CD055
200.00
19679.85
1.39%
24江苏银行CD045
200.00
19572.93
1.39%
23农发11
180.00
18245.37
1.29%
23国开11
170.00
17159.85
1.22%
21华夏银行02
167.00
16971.70
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90175.91
6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
320.00
32992.93
3.65%
19国开03
320.00
32992.93
3.65%
23北京银行CD105
300.00
29968.86
3.32%
23北京银行CD105
300.00
29968.86
3.32%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.30%
23江苏银行CD227
300.00
29828.54
3.30%
23华夏银行CD298
300.00
29618.34
3.28%
23华夏银行CD298
300.00
29618.34
3.28%
23浙商银行CD219
200.00
19888.68
2.20%
23浙商银行CD219
200.00
19888.68
2.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101464.33
11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
390.00
39981.65
2.61%
23北京银行CD105
300.00
29800.90
1.95%
23交通银行CD233
300.00
29663.58
1.94%
23华夏银行CD238
300.00
29655.84
1.94%
21国开02
270.00
27640.90
1.81%
23平安银行CD125
200.00
19892.84
1.30%
23浙商银行CD161
200.00
19891.93
1.30%
23北京银行CD139
200.00
19882.88
1.30%
23广发银行CD151
200.00
19870.11
1.30%
23农业银行CD040
200.00
19778.93
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91983.28
6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%