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7日年化收益率:1.0550%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.2890元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
浦银日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平
620 富国收益宝交易型货币C 0.2891元 1.15%
621 汇添富和聚宝货币A 0.2891元 1.08%
622 浦银安盛日日鑫A 0.2890元 1.05%
623 信诚智惠金A 0.2890元 1.27%
624 粤开现金惠货币 0.2890元 0.78%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD131 400.00 39862.55 5.68%
25交通银行CD126 300.00 29923.05 4.26%
25建设银行CD162 300.00 29744.65 4.24%
25浙商银行CD033 200.00 19953.86 2.84%
25农业银行CD206 200.00 19919.13 2.84%
25江苏银行CD103 200.00 19850.62 2.83%
25工商银行CD131 200.00 19829.76 2.82%
25农业银行CD122 150.00 14866.66 2.12%
25国开01 110.00 11078.05 1.58%
25浙商银行CD069 100.00 9990.41 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39582.05 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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