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7日年化收益率:1.8230%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4616元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
浦银安盛日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平
509 交银现金宝货币A 0.4617元 1.77%
510 华泰柏瑞货币A 0.4616元 1.68%
511 浦银安盛日日鑫A 0.4616元 1.82%
512 上银慧盈利货币B 0.4607元 2.11%
513 浙商日添利B 0.4603元 1.68%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD261 400.00 39479.32 2.79%
23农业银行CD207 300.00 29664.31 2.10%
23广发银行CD245 200.00 19885.87 1.41%
24浙商银行CD045 200.00 19788.92 1.40%
23工商银行CD057 200.00 19739.66 1.40%
24农业银行CD055 200.00 19679.85 1.39%
24江苏银行CD045 200.00 19572.93 1.39%
23农发11 180.00 18245.37 1.29%
23国开11 170.00 17159.85 1.22%
21华夏银行02 167.00 16971.70 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90175.91 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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