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7日年化收益率:1.4040%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3633元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
浦银日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 国寿安保薪金宝货币A 0.3642元 1.40%
611 平安日增利货币A 0.3641元 1.41%
612 浦银安盛日日鑫A 0.3633元 1.40%
613 诺安货币B 0.3630元 1.36%
614 浦银安盛货币D 0.3630元 1.44%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD110 500.00 49880.08 4.08%
24农业银行CD029 400.00 39464.82 3.23%
24南京银行CD110 300.00 29937.13 2.45%
24上海银行CD081 300.00 29779.04 2.44%
24交通银行CD212 300.00 29724.62 2.43%
24上海银行CD115 300.00 29726.28 2.43%
24农业银行CD153 200.00 19822.85 1.62%
24浙商银行CD086 200.00 19822.08 1.62%
24农业银行CD080 200.00 19779.70 1.62%
24农业银行CD020 200.00 19762.01 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68602.42 5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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