浦银安盛日日鑫A(003228)_规模评级

浦银安盛日日鑫A003228AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	92.08	49.05	101.23	0.33	0.39	0.44	0.45
季度净申购	430286.77	-521789.98	1008981.32	-590.09	-550.20	-96.57	-1277.32
总份额	920765.26	490478.49	1012268.47	3287.15	3877.24	4427.44	4524.01
季度总申购份额	1881586.02	1364233.31	1271252.22	1162.92	697.05	6979.78	2351.45
季度总赎回份额	1451299.25	1886023.29	262270.90	1753.01	1247.26	7076.35	3628.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	83499.21	8349921.41	-871950.52	2376334.68	3248285.20
2	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
3	易方达易理财货币A	2613.67	26136666.28	1328517.56	81784016.98	80455499.43
4	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
5	富国富钱包货币A	2140.33	21403318.11	1552995.62	95297738.94	93744743.32
浦银安盛日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	民生现金宝B	98.08	980787.98	608905.19	973359.49	364454.31
221	东方金账簿货币B	98.00	979986.35	-124608.41	926040.86	1050649.26
222	华夏惠利货币A	95.07	950671.91	82079.86	5288491.17	5206411.30
223	国金金腾通货币A	94.35	943492.92	134406.60	4844036.24	4709629.64
224	易方达天天理财货币A	93.47	934721.64	-16310.82	385024.50	401335.32
225	鹏华兴鑫宝货币C	93.23	932271.51	551047.83	691448.84	140401.01
226	浦银安盛日日丰B	92.58	925753.85	143311.86	1022262.83	878950.97
227	浦银安盛日日鑫A	92.08	920765.26	430286.77	1881586.02	1451299.25
228	长安货币B	91.67	916714.29	2876.70	1395534.20	1392657.50
229	兴业稳天盈货币B	91.48	914805.47	-132762.54	1461957.43	1594719.96
230	华泰保兴货币B	91.41	914089.14	119639.70	2081809.06	1962169.35
231	华夏天利货币A	91.29	912884.34	-26193.59	2021590.29	2047783.88
232	浦银安盛货币B	90.84	908357.28	-77344.22	583528.55	660872.78
233	天弘现金管家货币E	90.58	905846.22	29591.22	2007857.25	1978266.03
234	鹏华盈余宝货币A	90.18	901772.82	885359.99	3264530.03	2379170.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
2	汇添富收益快线货币A	34.23	34227503.52	465140.85	119630737.68	119165596.82
3	汇添富收益快线货币B	28.27	28270466.17	59640.24	184466707.99	184407067.74
4	易方达易理财货币A	2613.67	26136666.28	1328517.56	81784016.98	80455499.43
5	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
浦银安盛日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	民生现金宝B	98.08	980787.98	608905.19	973359.49	364454.31
219	东方金账簿货币B	98.00	979986.35	-124608.41	926040.86	1050649.26
220	华夏惠利货币A	95.07	950671.91	82079.86	5288491.17	5206411.30
221	国金金腾通货币A	94.35	943492.92	134406.60	4844036.24	4709629.64
222	易方达天天理财货币A	93.47	934721.64	-16310.82	385024.50	401335.32
223	鹏华兴鑫宝货币C	93.23	932271.51	551047.83	691448.84	140401.01
224	浦银安盛日日丰B	92.58	925753.85	143311.86	1022262.83	878950.97
225	浦银安盛日日鑫A	92.08	920765.26	430286.77	1881586.02	1451299.25
226	长安货币B	91.67	916714.29	2876.70	1395534.20	1392657.50
227	兴业稳天盈货币B	91.48	914805.47	-132762.54	1461957.43	1594719.96
228	华泰保兴货币B	91.41	914089.14	119639.70	2081809.06	1962169.35
229	华夏天利货币A	91.29	912884.34	-26193.59	2021590.29	2047783.88
230	浦银安盛货币B	90.84	908357.28	-77344.22	583528.55	660872.78
231	天弘现金管家货币E	90.58	905846.22	29591.22	2007857.25	1978266.03
232	鹏华盈余宝货币A	90.18	901772.82	885359.99	3264530.03	2379170.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
2	广发活期宝货币B	1328.92	13289157.79	4006075.85	6859264.29	2853188.44
3	博时合惠货币B	1210.16	12101593.36	3097004.85	7947514.70	4850509.85
4	华夏收益宝B	946.78	9467820.08	2840958.76	5574461.71	2733502.95
5	华夏薪金宝货币	814.57	8145701.15	2552829.64	11683645.01	9130815.37
浦银安盛日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	大成现金增利货币A类	375.04	3750436.32	463434.84	9558900.99	9095466.15
95	华夏财富宝货币B	115.08	1150776.49	459897.78	542897.78	83000.00
96	招商资管智远天添利货币	366.08	3660843.70	450336.35	25013428.09	24563091.74
97	东方红货币B	144.92	1449248.66	449664.80	1281938.20	832273.40
98	浙商日添金货币B	150.55	1505524.51	446212.34	1200968.67	754756.33
99	华宝现金宝货币A	797.97	7979702.48	440978.91	40370852.15	39929873.24
100	汇添富货币E	239.38	2393778.84	434802.01	2985029.96	2550227.96
101	浦银安盛日日鑫A	92.08	920765.26	430286.77	1881586.02	1451299.25
102	工银现金货币	1123.75	11237508.25	418927.58	50298693.56	49879765.99
103	博时合晶货币	128.28	1282812.29	418378.54	1424329.85	1005951.30
104	嘉合货币B	101.49	1014919.20	412474.27	801567.29	389093.02
105	农银汇理红利日结货币A	284.81	2848146.93	401883.38	1637774.96	1235891.58
106	富国收益宝交易型货币B	226.02	2260187.38	398996.81	7018078.54	6619081.73
107	国投瑞银货币D	39.72	397177.59	374919.12	1228425.93	853506.81
108	浦银安盛日日盈货币E	209.35	2093533.55	369495.88	6771934.04	6402438.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	28.27	28270466.17	59640.24	184466707.99	184407067.74
2	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
3	汇添富收益快线货币A	34.23	34227503.52	465140.85	119630737.68	119165596.82
4	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
5	富国富钱包货币A	2140.33	21403318.11	1552995.62	95297738.94	93744743.32
浦银安盛日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	天弘现金管家货币E	90.58	905846.22	29591.22	2007857.25	1978266.03
165	兴业安润货币B	120.77	1207663.11	248464.23	1998940.90	1750476.66
166	博时兴荣货币B	39.01	390109.37	85792.80	1988075.39	1902282.59
167	富国安益货币A	442.53	4425280.21	477302.45	1958554.14	1481251.69
168	鹏华聚财通货币	75.45	754525.20	-125.81	1952972.89	1953098.71
169	东兴安盈宝A	37.40	374038.20	76085.52	1908871.85	1832786.33
170	鑫元安鑫宝货币市场A	382.36	3823586.98	-268124.92	1891927.22	2160052.13
171	浦银安盛日日鑫A	92.08	920765.26	430286.77	1881586.02	1451299.25
172	建信货币B	234.06	2340557.27	-103336.23	1847836.61	1951172.84
173	南方天天宝A	89.02	890163.67	-97611.95	1822446.16	1920058.12
174	易方达龙宝货币A	137.32	1373223.44	576157.03	1819722.68	1243565.65
175	东兴安盈宝B	75.68	756800.72	-296962.54	1785871.26	2082833.80
176	富国安益货币B	269.56	2695597.04	942084.33	1768799.96	826715.63
177	国寿安保场内实时申赎货币A	1.56	1560782.34	-285219.30	1763019.35	2048238.65
178	创金合信货币C	226.21	2262123.90	357462.78	1758725.34	1401262.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	28.27	28270466.17	59640.24	184466707.99	184407067.74
2	天弘余额宝货币	7495.57	74955651.00	4730336.33	130463936.32	125733599.99
3	汇添富收益快线货币A	34.23	34227503.52	465140.85	119630737.68	119165596.82
4	南方现金通E	2298.68	22986801.99	1982177.19	101470193.27	99488016.08
5	华泰紫金天天发货币	596.85	5968546.52	642749.07	95102934.11	94460185.03
浦银安盛日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	华安证券月月红现金	20.14	201406.84	14846.01	1531094.34	1516248.33
182	财通资管鑫管家货币A	25.70	257018.64	17038.69	1533240.77	1516202.09
183	兴证资管金麒麟现金添利货币	21.50	214964.32	27811.78	1525901.21	1498089.43
184	富国安益货币A	442.53	4425280.21	477302.45	1958554.14	1481251.69
185	中原天天汇利货币	23.98	239791.45	30762.18	1507535.12	1476772.94
186	诺安聚鑫宝货币C	196.77	1967719.97	271095.79	1725142.93	1454047.14
187	万家现金增利B	382.76	3827573.51	813749.17	2267623.15	1453873.98
188	浦银安盛日日鑫A	92.08	920765.26	430286.77	1881586.02	1451299.25
189	金鹰货币B	101.52	1015214.94	-261744.84	1185892.18	1447637.02
190	南方天天利货币A	130.49	1304893.84	326819.53	1753122.48	1426302.95
191	安信活期宝B	123.28	1232835.06	41115.03	1466494.02	1425378.99
192	华泰柏瑞天添宝货币B	309.42	3094178.75	714986.16	2132583.68	1417597.52
193	华富货币B	33.55	335513.36	-924013.11	488915.95	1412929.06
194	创金合信货币C	226.21	2262123.90	357462.78	1758725.34	1401262.55
195	长安货币B	91.67	916714.29	2876.70	1395534.20	1392657.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

307387

15956.3800

1.51%

98.49%

2023-06-30

2917

11268.9300

59.06%

40.94%

2022-12-31

3119

14195.0600

64.25%

35.75%

2022-06-30

3357

17281.3000

70.73%

29.27%

2021-12-31

3810

12685.1200

61.10%

38.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	307387	15956.3800	7389.65	1.51	483088.83	98.49
2023-06-30	2917	11268.9300	1941.33	59.06	1345.81	40.94
2022-12-31	3119	14195.0600	2844.69	64.25	1582.75	35.75
2022-06-30	3357	17281.3000	4103.08	70.73	1698.25	29.27
2021-12-31	3810	12685.1200	2953.02	61.10	1880.02	38.90

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