我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1238521.05 17.50%
债券 2611711.45 36.90%
银行存款和结算备付金 3211430.14 45.37%
其他资产 16106.25 0.23%
资产总值:7077768.89万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD060 1000.00 99614.46 1.43%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 1.43%
24江苏银行CD131 800.00 79668.35 1.14%
24成都银行CD025 800.00 79357.78 1.14%
23农发清发02 780.00 78983.44 1.13%
24广州银行CD036 700.00 69476.52 0.99%
24苏州银行CD103 700.00 69456.35 0.99%
24江苏银行CD126 700.00 68628.48 0.98%
23重庆银行CD088 650.00 64874.28 0.93%
21农发06 630.00 64680.68 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356769.96 5.11%
企业债 60674.91 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%