我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1029008.22 16.10%
债券 2788276.94 43.61%
银行存款和结算备付金 2568071.12 40.17%
其他资产 7977.23 0.12%
资产总值:6393333.51万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD244 1400.00 139120.67 2.29%
24江苏银行CD053 1100.00 109475.57 1.80%
24上海银行CD005 1000.00 99337.11 1.63%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 1.63%
22农发清发03 970.00 98802.74 1.62%
24成都银行CD025 800.00 78885.96 1.30%
23重庆银行CD088 650.00 64494.43 1.06%
21农发06 630.00 64358.53 1.06%
23北京银行CD089 600.00 59721.50 0.98%
23广发银行CD244 550.00 54656.95 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311482.52 5.12%
企业债 45475.07 0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%