平安日鑫A
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PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1238521.05
17.50%
债券
2611711.45
36.90%
银行存款和结算备付金
3211430.14
45.37%
其他资产
16106.25
0.23%
资产总值:
7077768.89万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD060
1000.00
99614.46
1.43%
24宁波银行CD077
1000.00
99553.97
1.43%
24江苏银行CD131
800.00
79668.35
1.14%
24成都银行CD025
800.00
79357.78
1.14%
23农发清发02
780.00
78983.44
1.13%
24广州银行CD036
700.00
69476.52
0.99%
24苏州银行CD103
700.00
69456.35
0.99%
24江苏银行CD126
700.00
68628.48
0.98%
23重庆银行CD088
650.00
64874.28
0.93%
21农发06
630.00
64680.68
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
356769.96
5.11%
企业债
60674.91
0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD244
1400.00
139120.67
2.29%
24江苏银行CD053
1100.00
109475.57
1.80%
24上海银行CD005
1000.00
99337.11
1.63%
24浙商银行CD019
1000.00
99182.84
1.63%
22农发清发03
970.00
98802.74
1.62%
24成都银行CD025
800.00
78885.96
1.30%
23重庆银行CD088
650.00
64494.43
1.06%
21农发06
630.00
64358.53
1.06%
23北京银行CD089
600.00
59721.50
0.98%
23广发银行CD244
550.00
54656.95
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
311482.52
5.12%
企业债
45475.07
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD244
1400.00
138196.24
2.42%
23宁波银行CD244
1400.00
138196.24
2.42%
23北京银行CD179
1000.00
99372.97
1.74%
23北京银行CD179
1000.00
99372.97
1.74%
23北京银行CD089
1000.00
98960.24
1.73%
23重庆银行CD088
1000.00
98641.24
1.73%
23北京银行CD089
1000.00
98960.24
1.73%
23重庆银行CD088
1000.00
98641.24
1.73%
22农发清发01
910.00
92813.10
1.63%
22农发清发01
910.00
92813.10
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
356667.66
6.25%
企业债
35712.35
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%