平安日鑫A
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PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1029008.22
16.10%
债券
2788276.94
43.61%
银行存款和结算备付金
2568071.12
40.17%
其他资产
7977.23
0.12%
资产总值:
6393333.51万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD244
1400.00
139120.67
2.29%
24江苏银行CD053
1100.00
109475.57
1.80%
24上海银行CD005
1000.00
99337.11
1.63%
24浙商银行CD019
1000.00
99182.84
1.63%
22农发清发03
970.00
98802.74
1.62%
24成都银行CD025
800.00
78885.96
1.30%
23重庆银行CD088
650.00
64494.43
1.06%
21农发06
630.00
64358.53
1.06%
23北京银行CD089
600.00
59721.50
0.98%
23广发银行CD244
550.00
54656.95
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
311482.52
5.12%
企业债
45475.07
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD244
1400.00
138196.24
2.42%
23宁波银行CD244
1400.00
138196.24
2.42%
23北京银行CD179
1000.00
99372.97
1.74%
23北京银行CD179
1000.00
99372.97
1.74%
23北京银行CD089
1000.00
98960.24
1.73%
23重庆银行CD088
1000.00
98641.24
1.73%
23北京银行CD089
1000.00
98960.24
1.73%
23重庆银行CD088
1000.00
98641.24
1.73%
22农发清发01
910.00
92813.10
1.63%
22农发清发01
910.00
92813.10
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
356667.66
6.25%
企业债
35712.35
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD110
1300.00
129305.51
1.96%
23广州银行CD035
1000.00
99570.48
1.51%
23成都银行CD135
1000.00
99445.46
1.51%
23农业银行CD034
1000.00
99465.80
1.51%
23北京银行CD089
1000.00
98381.70
1.49%
23重庆银行CD088
1000.00
98057.34
1.49%
22农发清发01
910.00
92357.17
1.40%
19国开03
820.00
84132.28
1.28%
23杭州银行CD039
800.00
79712.95
1.21%
23光大银行CD146
800.00
78721.71
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
412091.48
6.25%
企业债
50910.31
0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%