我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62862.83 |
31481.18 |
173136.49 |
40500.34 |
99592.83 |
| 本期利润(万元) |
62862.83 |
31481.18 |
173136.49 |
40500.34 |
99592.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6394122.81 |
5443568.73 |
4968476.28 |
5938789.96 |
7743701.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3209020.41 |
1995055.02 |
2715247.74 |
1679829.46 |
1873322.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
2611711.45 |
2293950.97 |
3521681.70 |
3531189.76 |
3901932.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2611711.45 |
2293950.97 |
3521681.70 |
3531189.76 |
3901932.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
863.12 |
750.11 |
1147.74 |
990.28 |
946.01 |
| 应付托管费(万元) |
287.71 |
250.04 |
382.58 |
330.09 |
315.34 |
| 资产总计(万元) |
7077768.89 |
6147132.44 |
9058871.74 |
8146486.63 |
8745104.56 |
| 负债合计(万元) |
97766.43 |
439868.31 |
733844.15 |
722321.67 |
1302154.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6980002.46 |
5707264.14 |
8325027.59 |
7424164.96 |
7442949.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43487.65 |
133561.57 |
73330.10 |
99640.76 |
42273.01 |
| 投资收益(万元) |
34167.78 |
76748.67 |
45962.84 |
77984.39 |
35727.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
77655.43 |
210310.24 |
119292.94 |
177625.14 |
78001.00 |
| 管理人报酬(万元) |
4843.66 |
12383.48 |
6807.60 |
10983.28 |
4339.61 |
| 托管费(万元) |
1614.55 |
4127.83 |
2269.20 |
3661.09 |
1446.54 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.51 |
13.06 |
26.53 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
8555.77 |
26064.20 |
15525.11 |
26445.07 |
12056.27 |
| 利润总额(万元) |
69099.66 |
184246.04 |
103767.82 |
151180.08 |
65944.73 |
| 净利润(万元) |
69099.66 |
184246.04 |
103767.82 |
151180.08 |
65944.73 |
