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7日年化收益率:1.8400%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4995元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平
182 大成恒丰宝B 0.4995元 1.84%
183 国金金腾通货币A 0.4995元 1.78%
184 平安日鑫A 0.4995元 1.84%
185 广发活期宝货币B 0.4990元 1.95%
186 摩根天添盈货币E 0.4985元 1.70%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD060 1000.00 99614.46 1.43%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 1.43%
24江苏银行CD131 800.00 79668.35 1.14%
24成都银行CD025 800.00 79357.78 1.14%
23农发清发02 780.00 78983.44 1.13%
24广州银行CD036 700.00 69476.52 0.99%
24苏州银行CD103 700.00 69456.35 0.99%
24江苏银行CD126 700.00 68628.48 0.98%
23重庆银行CD088 650.00 64874.28 0.93%
21农发06 630.00 64680.68 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356769.96 5.11%
企业债 60674.91 0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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