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7日年化收益率:2.0790%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5509元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 204 位,高于同类基金平均水平
202 交银货币B 0.5525元 2.05%
203 诺安理财宝货币A 0.5513元 2.03%
204 平安日鑫A 0.5509元 2.08%
205 兴银货币B 0.5508元 1.91%
206 富国安益货币B 0.5502元 2.05%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD244 1400.00 139120.67 2.29%
24江苏银行CD053 1100.00 109475.57 1.80%
24上海银行CD005 1000.00 99337.11 1.63%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 1.63%
22农发清发03 970.00 98802.74 1.62%
24成都银行CD025 800.00 78885.96 1.30%
23重庆银行CD088 650.00 64494.43 1.06%
21农发06 630.00 64358.53 1.06%
23北京银行CD089 600.00 59721.50 0.98%
23广发银行CD244 550.00 54656.95 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311482.52 0.00%
企业债 45475.07 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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