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7日年化收益率:1.3220%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3746元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平
227 国泰现金管理货币B 0.3757元 1.26%
228 嘉实快线货币A 0.3755元 1.30%
229 平安日鑫A 0.3746元 1.32%
230 富国安益货币A 0.3744元 1.34%
231 富国安益货币B 0.3744元 1.34%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129836.27 2.36%
25宁波银行CD208 800.00 79923.95 1.45%
25中信银行CD339 800.00 79924.43 1.45%
26江苏银行CD028 800.00 79235.47 1.44%
25农发31 690.00 69568.67 1.26%
26广发银行CD050 600.00 59325.72 1.08%
26中国银行CD006 600.00 59323.14 1.08%
25进出06 540.00 54500.43 0.99%
16国开13 490.00 50185.17 0.91%
25北京银行CD163 500.00 49956.99 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 376241.21 6.83%
企业债 103022.66 1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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