平安金管家货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
198296.97
16.79%
债券
479250.75
40.57%
银行存款和结算备付金
459370.73
38.89%
其他资产
44304.32
3.75%
资产总值:
1181222.77万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD010
210.00
20980.69
1.97%
24北京银行CD010
200.00
19976.07
1.88%
24农业银行CD096
200.00
19958.69
1.88%
24南京银行CD117
200.00
19953.55
1.88%
23农业银行CD204
200.00
19913.40
1.87%
24交通银行CD166
200.00
19852.70
1.87%
24广州农村商业银行CD045
200.00
19849.70
1.87%
24建设银行CD198
200.00
19613.88
1.84%
23国开11
175.00
17772.52
1.67%
22农发清发05
110.00
11180.38
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54420.56
5.12%
企业债
1021.12
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD104
300.00
29862.69
4.49%
23中信银行CD153
300.00
29830.13
4.48%
24工商银行CD010
210.00
20855.62
3.13%
24中信银行CD008
200.00
19986.93
3.00%
24北京银行CD010
200.00
19855.54
2.98%
22农发清发03
150.00
15283.83
2.29%
23国开11
145.00
14658.21
2.20%
23上海农商银行CD096
110.00
10828.29
1.63%
23农业银行CD063
100.00
9986.30
1.50%
23宁波银行CD209
100.00
9975.61
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38123.94
5.73%
企业债
1023.18
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD104
300.00
29690.04
4.59%
23中信银行CD153
300.00
29655.48
4.59%
23江苏银行CD104
300.00
29690.04
4.59%
23中信银行CD153
300.00
29655.48
4.59%
23江苏银行CD227
200.00
19885.70
3.08%
23江苏银行CD227
200.00
19885.70
3.08%
19国开03
140.00
14433.54
2.23%
19国开03
140.00
14433.54
2.23%
21农发02
130.00
13361.01
2.07%
21农发02
130.00
13361.01
2.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32891.04
5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%