我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 147076.32 20.33%
债券 335318.49 46.35%
银行存款和结算备付金 232313.24 32.11%
其他资产 8775.34 1.21%
资产总值:723483.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD104 300.00 29862.69 4.49%
23中信银行CD153 300.00 29830.13 4.48%
24工商银行CD010 210.00 20855.62 3.13%
24中信银行CD008 200.00 19986.93 3.00%
24北京银行CD010 200.00 19855.54 2.98%
22农发清发03 150.00 15283.83 2.29%
23国开11 145.00 14658.21 2.20%
23上海农商银行CD096 110.00 10828.29 1.63%
23农业银行CD063 100.00 9986.30 1.50%
23宁波银行CD209 100.00 9975.61 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38123.94 5.73%
企业债 1023.18 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%