平安金管家货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
147076.32
20.33%
债券
335318.49
46.35%
银行存款和结算备付金
232313.24
32.11%
其他资产
8775.34
1.21%
资产总值:
723483.39万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD104
300.00
29862.69
4.49%
23中信银行CD153
300.00
29830.13
4.48%
24工商银行CD010
210.00
20855.62
3.13%
24中信银行CD008
200.00
19986.93
3.00%
24北京银行CD010
200.00
19855.54
2.98%
22农发清发03
150.00
15283.83
2.29%
23国开11
145.00
14658.21
2.20%
23上海农商银行CD096
110.00
10828.29
1.63%
23农业银行CD063
100.00
9986.30
1.50%
23宁波银行CD209
100.00
9975.61
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38123.94
5.73%
企业债
1023.18
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD104
300.00
29690.04
4.59%
23江苏银行CD104
300.00
29690.04
4.59%
23中信银行CD153
300.00
29655.48
4.59%
23中信银行CD153
300.00
29655.48
4.59%
23江苏银行CD227
200.00
19885.70
3.08%
23江苏银行CD227
200.00
19885.70
3.08%
19国开03
140.00
14433.54
2.23%
19国开03
140.00
14433.54
2.23%
21农发02
130.00
13361.01
2.07%
21农发02
130.00
13361.01
2.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32891.04
5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD104
300.00
29516.52
3.90%
23中信银行CD153
300.00
29479.95
3.90%
23成都银行CD083
200.00
19986.05
2.64%
23成都银行CD130
200.00
19904.20
2.63%
23农业银行CD031
200.00
19894.20
2.63%
23中信银行CD057
200.00
19750.79
2.61%
23农业银行CD060
200.00
19714.86
2.61%
22国开16
150.00
15223.66
2.01%
22进出08
120.00
12199.11
1.61%
22农发11
100.00
10178.47
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40663.16
5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%