我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 198296.97 16.79%
债券 479250.75 40.57%
银行存款和结算备付金 459370.73 38.89%
其他资产 44304.32 3.75%
资产总值:1181222.77万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD010 210.00 20980.69 1.97%
24北京银行CD010 200.00 19976.07 1.88%
24农业银行CD096 200.00 19958.69 1.88%
24南京银行CD117 200.00 19953.55 1.88%
23农业银行CD204 200.00 19913.40 1.87%
24交通银行CD166 200.00 19852.70 1.87%
24广州农村商业银行CD045 200.00 19849.70 1.87%
24建设银行CD198 200.00 19613.88 1.84%
23国开11 175.00 17772.52 1.67%
22农发清发05 110.00 11180.38 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54420.56 5.12%
企业债 1021.12 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%