我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3551.89 |
15979.32 |
3931.25 |
8414.41 |
4482.57 |
| 本期利润(万元) |
3551.89 |
15979.32 |
3931.25 |
8414.41 |
4482.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
637480.66 |
599041.10 |
687002.82 |
714996.65 |
702174.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
278132.13 |
211159.59 |
467437.56 |
982712.16 |
967547.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
262355.95 |
365612.55 |
375852.57 |
962626.72 |
1420846.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262355.95 |
360501.94 |
329906.03 |
882837.22 |
1402746.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.62 |
130.63 |
222.45 |
418.29 |
443.57 |
| 应付托管费(万元) |
29.16 |
32.66 |
55.61 |
104.57 |
110.89 |
| 资产总计(万元) |
688676.01 |
864804.46 |
1061893.14 |
2153063.01 |
2510071.34 |
| 负债合计(万元) |
42457.89 |
75512.56 |
8987.43 |
1327.40 |
102456.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
646218.11 |
789291.90 |
1052905.71 |
2151735.61 |
2407614.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11690.29 |
5892.82 |
33530.90 |
19322.28 |
68089.34 |
| 投资收益(万元) |
8146.08 |
4373.85 |
22262.95 |
13931.44 |
251.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19836.37 |
10266.66 |
55793.85 |
33253.72 |
68340.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1658.29 |
855.02 |
4699.16 |
2571.22 |
4617.07 |
| 托管费(万元) |
414.57 |
213.75 |
1174.79 |
642.80 |
1154.27 |
| 其它费用(万元) |
23.51 |
12.56 |
25.37 |
13.41 |
27.33 |
| 费用合计(万元) |
3060.03 |
1634.94 |
8287.73 |
4775.38 |
9931.63 |
| 利润总额(万元) |
16776.35 |
8631.73 |
47506.12 |
28478.34 |
58409.34 |
| 净利润(万元) |
16776.35 |
8631.73 |
47506.12 |
28478.34 |
58409.34 |
