我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7144.87 |
3551.89 |
15979.32 |
3931.25 |
8414.41 |
| 本期利润(万元) |
7144.87 |
3551.89 |
15979.32 |
3931.25 |
8414.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
971703.58 |
637480.66 |
599041.10 |
687002.82 |
714996.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459360.35 |
278132.13 |
211159.59 |
467437.56 |
982712.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
479250.75 |
262355.95 |
365612.55 |
375852.57 |
962626.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
479250.75 |
262355.95 |
360501.94 |
329906.03 |
882837.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.23 |
116.62 |
130.63 |
222.45 |
418.29 |
| 应付托管费(万元) |
36.06 |
29.16 |
32.66 |
55.61 |
104.57 |
| 资产总计(万元) |
1181222.77 |
688676.01 |
864804.46 |
1061893.14 |
2153063.01 |
| 负债合计(万元) |
118213.86 |
42457.89 |
75512.56 |
8987.43 |
1327.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1063008.91 |
646218.11 |
789291.90 |
1052905.71 |
2151735.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4454.20 |
11690.29 |
5892.82 |
33530.90 |
19322.28 |
| 投资收益(万元) |
4534.31 |
8146.08 |
4373.85 |
22262.95 |
13931.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8988.51 |
19836.37 |
10266.66 |
55793.85 |
33253.72 |
| 管理人报酬(万元) |
737.83 |
1658.29 |
855.02 |
4699.16 |
2571.22 |
| 托管费(万元) |
184.46 |
414.57 |
213.75 |
1174.79 |
642.80 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
23.51 |
12.56 |
25.37 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
1463.90 |
3060.03 |
1634.94 |
8287.73 |
4775.38 |
| 利润总额(万元) |
7524.61 |
16776.35 |
8631.73 |
47506.12 |
28478.34 |
| 净利润(万元) |
7524.61 |
16776.35 |
8631.73 |
47506.12 |
28478.34 |
