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7日年化收益率:1.9430%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5238元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.8637亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
平安金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 300 位,高于同类基金平均水平
298 工银货币B 0.5242元 1.98%
299 建信现金添益A 0.5240元 1.94%
300 平安金管家货币A 0.5238元 1.94%
301 国泰瞬利货币D 0.5237元 2.00%
302 国金金腾通货币A 0.5235元 1.93%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD104 300.00 29862.69 4.49%
23中信银行CD153 300.00 29830.13 4.48%
24工商银行CD010 210.00 20855.62 3.13%
24中信银行CD008 200.00 19986.93 3.00%
24北京银行CD010 200.00 19855.54 2.98%
22农发清发03 150.00 15283.83 2.29%
23国开11 145.00 14658.21 2.20%
23上海农商银行CD096 110.00 10828.29 1.63%
23农业银行CD063 100.00 9986.30 1.50%
23宁波银行CD209 100.00 9975.61 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38123.94 0.00%
企业债 1023.18 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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