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7日年化收益率:1.7700%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4496元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.8637亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
平安金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 354 位,高于同类基金平均水平
352 南方天天利货币A 0.4499元 1.61%
353 汇添富添富通货币B 0.4498元 1.79%
354 平安金管家货币A 0.4496元 1.77%
355 信诚货币A 0.4495元 1.69%
356 博时合利货币B 0.4492元 2.02%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD010 210.00 20980.69 1.97%
24北京银行CD010 200.00 19976.07 1.88%
24农业银行CD096 200.00 19958.69 1.88%
24南京银行CD117 200.00 19953.55 1.88%
23农业银行CD204 200.00 19913.40 1.87%
24交通银行CD166 200.00 19852.70 1.87%
24广州农村商业银行CD045 200.00 19849.70 1.87%
24建设银行CD198 200.00 19613.88 1.84%
23国开11 175.00 17772.52 1.67%
22农发清发05 110.00 11180.38 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54420.56 5.12%
企业债 1021.12 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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