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7日年化收益率:1.2080%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3245元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.8637亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
平安金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 354 位,高于同类基金平均水平
352 鹏华安盈宝货币A 0.3251元 1.29%
353 浦银安盛日日鑫B 0.3249元 1.25%
354 平安金管家货币A 0.3245元 1.21%
355 泰康现金管家货币C 0.3245元 1.31%
356 浦银安盛日日盈货币A 0.3243元 1.01%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆银行CD075 400.00 39912.92 2.42%
25浦发银行CD279 400.00 39618.52 2.40%
25广发银行CD185 300.00 29990.72 1.82%
25杭州银行CD185 300.00 29974.21 1.82%
25工商银行CD200 300.00 29904.57 1.81%
25民生银行CD298 300.00 29695.73 1.80%
25建设银行CD187 250.00 24972.53 1.51%
25农发11 230.00 23386.89 1.42%
25农发31 200.00 20166.16 1.22%
26深圳前海微众银行CD019 200.00 19986.51 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111565.63 6.76%
企业债 4032.79 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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