鹏华盈余宝货币B
004701
PENG HUA BAO SURPLUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
125674.04
12.44%
债券
734066.81
72.68%
银行存款和结算备付金
150208.03
14.87%
其他资产
80.64
0.01%
资产总值:
1010029.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
1000.00
99525.41
10.67%
24光大银行CD055
1000.00
99496.57
10.66%
24交通银行CD115
500.00
49776.74
5.34%
24农业银行CD043
500.00
49207.77
5.28%
24上海银行CD040
400.00
39983.30
4.29%
24浦发银行CD100
400.00
39139.85
4.20%
24兴业银行CD060
350.00
34279.24
3.67%
22进出22
300.00
30472.89
3.27%
24中信银行CD110
300.00
29354.91
3.15%
24北京银行CD035
250.00
24989.57
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84066.87
9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD244
100.00
9871.18
16.05%
23宁波银行CD244
100.00
9871.18
16.05%
23农业银行CD256
77.50
7707.67
12.53%
23农业银行CD256
77.50
7707.67
12.53%
23中国银行CD063
35.00
3411.04
5.55%
23中国银行CD063
35.00
3411.04
5.55%
23广发银行CD244
25.00
2468.22
4.01%
23广发银行CD244
25.00
2468.22
4.01%
19国开03
13.30
1371.07
2.23%
19国开03
13.30
1371.07
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3730.06
6.07%
企业债
1059.85
1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD045
10.00
998.51
13.85%
23建设银行CD172
8.00
785.50
10.89%
23银河证券CP002
5.00
502.02
6.96%
23中泰证券CP002
5.00
500.27
6.94%
23浙商证券CP008
5.00
500.28
6.94%
22国开16
4.00
406.10
5.63%
21进出22
3.00
307.74
4.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
713.85
9.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%