我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 125674.04 12.44%
债券 734066.81 72.68%
银行存款和结算备付金 150208.03 14.87%
其他资产 80.64 0.01%
资产总值:1010029.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD046 1000.00 99525.41 10.67%
24光大银行CD055 1000.00 99496.57 10.66%
24交通银行CD115 500.00 49776.74 5.34%
24农业银行CD043 500.00 49207.77 5.28%
24上海银行CD040 400.00 39983.30 4.29%
24浦发银行CD100 400.00 39139.85 4.20%
24兴业银行CD060 350.00 34279.24 3.67%
22进出22 300.00 30472.89 3.27%
24中信银行CD110 300.00 29354.91 3.15%
24北京银行CD035 250.00 24989.57 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84066.87 9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%