我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.74 |
161.95 |
26.95 |
58.15 |
20.23 |
| 本期利润(万元) |
237.74 |
161.95 |
26.95 |
58.15 |
20.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31151.36 |
45085.35 |
6482.17 |
10200.77 |
5078.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20624.75 |
2973.46 |
2598.74 |
2882.40 |
2061.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
39917.11 |
4522.40 |
802.61 |
797.94 |
1596.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39917.11 |
4522.40 |
802.61 |
797.94 |
1596.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.98 |
3.31 |
1.00 |
0.97 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.55 |
0.25 |
0.24 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
67656.45 |
13365.78 |
5350.17 |
5927.35 |
5914.44 |
| 负债合计(万元) |
6158.27 |
12.73 |
14.59 |
8.23 |
14.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
61498.18 |
13353.05 |
5335.57 |
5919.11 |
5899.88 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.30 |
43.01 |
95.68 |
52.88 |
132.14 |
| 投资收益(万元) |
138.41 |
46.96 |
20.96 |
12.65 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
268.71 |
89.98 |
116.64 |
65.54 |
132.14 |
| 管理人报酬(万元) |
30.97 |
11.29 |
11.87 |
5.91 |
11.90 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
1.92 |
2.97 |
1.48 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
8.31 |
16.12 |
7.96 |
16.75 |
| 费用合计(万元) |
63.67 |
23.73 |
32.29 |
16.06 |
33.31 |
| 利润总额(万元) |
205.04 |
66.25 |
84.35 |
49.48 |
98.83 |
| 净利润(万元) |
205.04 |
66.25 |
84.35 |
49.48 |
98.83 |
