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7日年化收益率:1.3820%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3420元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2727亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
鹏华盈余宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平
380 富国安益货币E 0.3420元 1.33%
381 汇添富货币C 0.3420元 1.20%
382 鹏华盈余宝货币B 0.3420元 1.38%
383 长信利息收益货币B 0.3419元 1.26%
384 鹏华安盈宝货币A 0.3418元 1.34%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD162 1000.00 99497.31 4.39%
25成都银行CD099 1000.00 99506.11 4.39%
25成都银行CD110 1000.00 99413.78 4.38%
25上海银行CD107 1000.00 99417.40 4.38%
25上海银行CD099 800.00 79597.85 3.51%
25宁波银行CD121 700.00 69654.28 3.07%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 2.63%
25杭州银行CD058 500.00 49780.96 2.19%
25上海银行CD092 500.00 49768.45 2.19%
25上海银行CD094 500.00 49761.17 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26184.08 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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