鹏华兴鑫宝货币A
004896
PENGHUA XINGXINBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
597206.25
17.94%
债券
2165985.23
65.05%
银行存款和结算备付金
566312.54
17.01%
其他资产
7.80
0.00%
资产总值:
3329511.81万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD039
850.00
84795.42
2.60%
24民生银行CD241
800.00
79284.56
2.43%
24兴业银行CD176
550.00
54215.27
1.66%
24中信银行CD042
500.00
49905.57
1.53%
24南京银行CD120
500.00
49879.68
1.53%
24农业银行CD131
500.00
49852.26
1.53%
24建设银行CD161
500.00
49852.22
1.53%
24农业银行CD166
500.00
49778.17
1.52%
24农业银行CD132
500.00
49601.60
1.52%
24宁波银行CD054
500.00
49577.63
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
177496.61
5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD038
700.00
68651.06
2.93%
24上海银行CD040
500.00
49979.15
2.13%
24中信银行CD042
500.00
49610.41
2.11%
24农业银行CD029
500.00
48992.26
2.09%
24招商银行CD024
500.00
48916.06
2.08%
23恒丰银行CD186
400.00
39841.93
1.70%
24兴业银行CD024
400.00
39457.71
1.68%
24兴业银行CD046
400.00
39203.40
1.67%
24光大银行CD039
400.00
39167.61
1.67%
23浦发银行CD109
350.00
34839.61
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145904.49
6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
390.00
40223.41
2.49%
19国开03
390.00
40223.41
2.49%
23恒丰银行CD186
400.00
39595.19
2.46%
23恒丰银行CD186
400.00
39595.19
2.45%
23中信银行CD061
350.00
34783.99
2.16%
23中信银行CD061
350.00
34783.99
2.16%
23浦发银行CD109
350.00
34640.71
2.15%
23浦发银行CD109
350.00
34640.71
2.15%
23农发01
300.00
30628.05
1.90%
23农发01
300.00
30628.05
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123148.62
7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%