我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 597206.25 17.94%
债券 2165985.23 65.05%
银行存款和结算备付金 566312.54 17.01%
其他资产 7.80 0.00%
资产总值:3329511.81万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD039 850.00 84795.42 2.60%
24民生银行CD241 800.00 79284.56 2.43%
24兴业银行CD176 550.00 54215.27 1.66%
24中信银行CD042 500.00 49905.57 1.53%
24南京银行CD120 500.00 49879.68 1.53%
24农业银行CD131 500.00 49852.26 1.53%
24建设银行CD161 500.00 49852.22 1.53%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 1.52%
24农业银行CD132 500.00 49601.60 1.52%
24宁波银行CD054 500.00 49577.63 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177496.61 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%