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7日年化收益率:1.9320%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.4774元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
2 华泰柏瑞交易货币 80.1100元 2.27%
3 招商保证金快线货币B 66.7300元 2.29%
4 易方达保证金货币B 63.9300元 2.17%
5 大成添益交易型货币 61.0900元 1.88%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平
621 国投瑞银添利宝货币A 0.4781元 2.23%
622 国寿安保增金宝货币A 0.4780元 1.77%
623 鹏华兴鑫宝货币A 0.4774元 1.93%
624 兴银现金收益 0.4769元 1.63%
625 国泰瞬利货币E 0.4752元 2.40%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 390.00 40223.41 2.49%
19国开03 390.00 40223.41 2.49%
23恒丰银行CD186 400.00 39595.19 2.46%
23恒丰银行CD186 400.00 39595.19 2.45%
23中信银行CD061 350.00 34783.99 2.16%
23中信银行CD061 350.00 34783.99 2.16%
23浦发银行CD109 350.00 34640.71 2.15%
23浦发银行CD109 350.00 34640.71 2.15%
23农发01 300.00 30628.05 1.90%
23农发01 300.00 30628.05 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123148.62 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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