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7日年化收益率:1.1750%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3097元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 499 位,低于同类基金平均水平
497 长信长金通货币D 0.3102元 1.18%
498 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3102元 1.16%
499 鹏华兴鑫宝货币A 0.3097元 1.18%
500 招商招禧宝货币A 0.3096元 1.20%
501 南方现金通C 0.3095元 1.36%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD270 700.00 69459.32 3.50%
25中国银行CD034 600.00 59783.39 3.01%
25民生银行CD339 500.00 49829.74 2.51%
25建设银行CD262 500.00 49827.32 2.51%
25华夏银行CD318 500.00 49807.86 2.51%
25农业银行CD430 400.00 39876.45 2.01%
25农业银行CD440 400.00 39862.97 2.01%
25建设银行CD429 400.00 39703.97 2.00%
25民生银行CD168 400.00 39668.29 2.00%
25国开06 360.00 36420.41 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110885.40 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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