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7日年化收益率:1.2210%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3173元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平
498 中海货币A 0.3180元 0.81%
499 大成货币A 0.3178元 1.17%
500 鹏华兴鑫宝货币A 0.3173元 1.22%
501 泓德泓利货币B 0.3172元 1.16%
502 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD248 1000.00 99938.79 4.04%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 4.03%
25建设银行CD379 700.00 69749.42 2.82%
25建设银行CD270 700.00 69175.13 2.80%
25中国银行CD034 600.00 59538.31 2.41%
25南京银行CD183 500.00 49875.65 2.02%
25农业银行CD311 500.00 49834.65 2.02%
25建设银行CD262 500.00 49621.78 2.01%
25渤海银行CD317 400.00 39899.89 1.61%
25中信银行CD284 400.00 39889.94 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149962.63 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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