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7日年化收益率:1.0640%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2903元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平
494 兴业鑫天盈货币A 0.2907元 1.15%
495 中邮现金驿站货币A 0.2906元 1.13%
496 鹏华兴鑫宝货币A 0.2903元 1.06%
497 信澳慧理财货币 0.2902元 1.07%
498 富安达现金通货币B 0.2900元 1.16%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD270 700.00 69738.46 3.11%
26浦发银行CD040 500.00 49913.66 2.23%
26华夏银行CD059 500.00 49843.32 2.22%
26中信银行CD069 500.00 49461.43 2.21%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.21%
26农业银行CD027 500.00 49283.91 2.20%
26农业银行CD040 500.00 49265.42 2.20%
26北京银行CD042 500.00 49254.02 2.20%
25建设银行CD429 400.00 39865.17 1.78%
25民生银行CD168 400.00 39826.75 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115094.70 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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