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7日年化收益率:1.6470%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4938元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 231 位,高于同类基金平均水平
229 易方达现金C 0.4948元 1.81%
230 国投瑞银钱多宝货币A 0.4944元 1.93%
231 鹏华兴鑫宝货币A 0.4938元 1.65%
232 易方达龙宝货币A 0.4937元 1.65%
233 南方现金增利货币B 0.4930元 1.87%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD039 850.00 84795.42 2.60%
24民生银行CD241 800.00 79284.56 2.43%
24兴业银行CD176 550.00 54215.27 1.66%
24中信银行CD042 500.00 49905.57 1.53%
24南京银行CD120 500.00 49879.68 1.53%
24农业银行CD131 500.00 49852.26 1.53%
24建设银行CD161 500.00 49852.22 1.53%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 1.52%
24农业银行CD132 500.00 49601.60 1.52%
24宁波银行CD054 500.00 49577.63 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177496.61 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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