我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15129.49 |
7872.51 |
30565.95 |
7434.81 |
15855.51 |
| 本期利润(万元) |
15129.49 |
7872.51 |
30565.95 |
7434.81 |
15855.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1506278.75 |
1414194.51 |
1231874.48 |
1158600.21 |
1362302.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
566312.54 |
841578.32 |
982545.63 |
859489.45 |
960539.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2165985.23 |
791519.13 |
1054978.74 |
1280597.66 |
962478.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2165985.23 |
791519.13 |
1044751.68 |
1262584.48 |
943446.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
425.68 |
237.23 |
337.59 |
321.24 |
284.74 |
| 应付托管费(万元) |
141.89 |
79.08 |
112.53 |
107.08 |
94.91 |
| 资产总计(万元) |
3329511.81 |
1633127.78 |
2860964.48 |
2638328.45 |
2379348.61 |
| 负债合计(万元) |
65370.62 |
20011.40 |
249460.03 |
112395.91 |
154110.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3264141.19 |
1613116.38 |
2611504.45 |
2525932.54 |
2225238.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14293.55 |
37678.60 |
23005.82 |
28286.87 |
13307.16 |
| 投资收益(万元) |
16996.73 |
27606.45 |
13691.67 |
20990.88 |
9006.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31290.28 |
65285.04 |
36697.50 |
49277.75 |
22313.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1962.54 |
3960.34 |
2203.86 |
3123.10 |
1301.82 |
| 托管费(万元) |
654.18 |
1320.11 |
734.62 |
1041.03 |
433.94 |
| 其它费用(万元) |
18.85 |
38.81 |
19.38 |
36.78 |
18.08 |
| 费用合计(万元) |
5181.21 |
11147.14 |
5836.90 |
8950.32 |
4112.00 |
| 利润总额(万元) |
26109.07 |
54137.90 |
30860.60 |
40327.42 |
18201.74 |
| 净利润(万元) |
26109.07 |
54137.90 |
30860.60 |
40327.42 |
18201.74 |
