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QIANHAI OPEN SOURCE TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
436765.73
41.21%
债券
552890.73
52.17%
银行存款和结算备付金
66343.69
6.26%
其他资产
3794.21
0.36%
资产总值:
1059794.36万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD069
300.00
29713.53
2.71%
24国债02
249.00
25160.69
2.30%
21中国银行02
210.00
21558.45
1.97%
21招商银行小微债03
200.00
20516.39
1.87%
24湖北银行CD094
150.00
14887.32
1.36%
19中航集MTN002
140.00
14521.66
1.33%
21上海银行
100.00
10273.63
0.94%
23农发21
100.00
10179.55
0.93%
22农发清发05
100.00
10163.27
0.93%
24威海商行CD086
100.00
9978.63
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
87974.59
8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD049
300.00
29859.89
3.08%
24民生银行CD069
300.00
29533.91
3.05%
21农发06
280.00
28599.02
2.95%
23珠海华润银行CD180
200.00
19910.76
2.05%
24湖北银行CD059
200.00
19897.42
2.05%
24北京农商银行CD083
200.00
19899.05
2.05%
23农发11
130.00
13176.84
1.36%
23洪市政SCP004
100.00
10126.25
1.04%
23浦发集团SCP007
100.00
10106.49
1.04%
24国网租赁SCP002
100.00
10016.93
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70467.12
7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD163
400.00
39783.60
3.75%
23平安银行CD163
400.00
39783.60
3.75%
23恒丰银行CD386
300.00
29850.73
2.82%
23恒丰银行CD386
300.00
29850.73
2.82%
23珠海华润银行CD131
200.00
19913.97
1.88%
23平安银行CD164
200.00
19891.55
1.88%
23农业银行CD201
200.00
19893.35
1.88%
23珠海华润银行CD131
200.00
19913.97
1.88%
23农业银行CD201
200.00
19893.35
1.88%
23平安银行CD164
200.00
19891.55
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35800.40
3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%