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7日年化收益率:1.1930%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2902元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
前海开源聚财宝A万份收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平
644 光大保德信耀钱包货币A 0.2905元 1.11%
645 华宝现金宝货币A 0.2902元 1.03%
646 前海开源聚财宝A 0.2902元 1.19%
647 华夏财富宝货币A 0.2900元 1.10%
648 新华壹诺宝货币A 0.2897元 1.07%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 250.00 24880.16 1.37%
25国债13 240.20 24071.59 1.32%
25杭州银行CD068 200.00 19986.43 1.10%
25工商银行CD012 200.00 19903.81 1.09%
25徽商银行CD064 200.00 19906.22 1.09%
25建设银行CD263 200.00 19830.46 1.09%
25国债08 183.00 18417.13 1.01%
25农业银行CD146 150.00 14847.58 0.82%
25进出01 120.00 12099.89 0.67%
25国债01 113.20 11406.55 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133119.37 7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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