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7日年化收益率:1.1270%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3047元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
前海开源聚财宝A万份收益在同类基金中排列第 437 位,低于同类基金平均水平
435 国新国证现金增利C 0.3055元 0.93%
436 汇丰晋信货币A 0.3052元 0.80%
437 前海开源聚财宝A 0.3047元 1.13%
438 交银天鑫宝货币A 0.3044元 1.07%
439 广发天天利货币B 0.3036元 1.12%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20336.39 1.17%
25北京银行CD058 200.00 19986.32 1.15%
25华夏银行CD135 200.00 19969.49 1.15%
25中国银行CD071 200.00 19974.10 1.15%
26兴业银行CD024 200.00 19957.25 1.15%
25农业银行CD146 200.00 19965.82 1.15%
26民生银行CD046 200.00 19951.40 1.15%
25光大银行CD138 200.00 19907.88 1.15%
25民生银行CD170 200.00 19904.99 1.15%
26渤海银行CD004 200.00 19912.28 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246564.39 14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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