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7日年化收益率:1.9470%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.9522元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
前海开源聚财宝A万份收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平
50 前海开源聚财宝B 0.9764元 2.04%
51 方正富邦货币A 0.9751元 1.70%
52 前海开源聚财宝A 0.9522元 1.95%
53 诺安货币B 0.9298元 1.71%
54 长安货币B 0.9183元 2.01%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD069 300.00 29713.53 2.71%
24国债02 249.00 25160.69 2.30%
21中国银行02 210.00 21558.45 1.97%
21招商银行小微债03 200.00 20516.39 1.87%
24湖北银行CD094 150.00 14887.32 1.36%
19中航集MTN002 140.00 14521.66 1.33%
21上海银行 100.00 10273.63 0.94%
23农发21 100.00 10179.55 0.93%
22农发清发05 100.00 10163.27 0.93%
24威海商行CD086 100.00 9978.63 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87974.59 8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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