我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3546.54 |
1638.48 |
1345.81 |
118.87 |
284.94 |
| 本期利润(万元) |
3546.54 |
1638.48 |
1345.81 |
118.87 |
284.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418805.64 |
316681.72 |
277310.60 |
105322.56 |
16612.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66343.69 |
339564.74 |
170873.68 |
245549.00 |
146776.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
598473.68 |
555683.04 |
461630.93 |
584494.80 |
793911.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
552890.73 |
553661.97 |
449605.46 |
584494.80 |
737095.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.13 |
131.96 |
103.22 |
97.11 |
138.84 |
| 应付托管费(万元) |
46.38 |
43.99 |
34.41 |
32.37 |
46.28 |
| 资产总计(万元) |
1105377.31 |
1094333.42 |
853767.22 |
953833.17 |
1197773.05 |
| 负债合计(万元) |
10319.33 |
34314.21 |
39943.14 |
76227.36 |
40165.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1095057.98 |
1060019.21 |
813824.08 |
877605.81 |
1157607.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6628.78 |
11677.50 |
5271.46 |
11747.12 |
6715.13 |
| 投资收益(万元) |
6248.69 |
11425.91 |
4770.11 |
12544.31 |
5856.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.53 |
3.53 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
12877.48 |
23106.93 |
10045.10 |
24291.47 |
12571.32 |
| 管理人报酬(万元) |
794.55 |
1381.10 |
605.89 |
1586.09 |
751.10 |
| 托管费(万元) |
264.85 |
460.37 |
201.96 |
528.70 |
250.37 |
| 其它费用(万元) |
15.76 |
29.93 |
13.50 |
31.07 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
1665.37 |
2714.73 |
1119.18 |
2870.87 |
1359.12 |
| 利润总额(万元) |
11212.10 |
20392.20 |
8925.93 |
21420.60 |
11212.20 |
| 净利润(万元) |
11212.10 |
20392.20 |
8925.93 |
21420.60 |
11212.20 |
