我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 288218.70 28.28%
债券 515668.87 50.59%
银行存款和结算备付金 211485.06 20.75%
其他资产 3865.36 0.38%
资产总值:1019237.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD049 300.00 29859.89 3.08%
24民生银行CD069 300.00 29533.91 3.05%
21农发06 280.00 28599.02 2.95%
23珠海华润银行CD180 200.00 19910.76 2.05%
24湖北银行CD059 200.00 19897.42 2.05%
24北京农商银行CD083 200.00 19899.05 2.05%
23农发11 130.00 13176.84 1.36%
23洪市政SCP004 100.00 10126.25 1.04%
23浦发集团SCP007 100.00 10106.49 1.04%
24国网租赁SCP002 100.00 10016.93 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70467.12 7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%