我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 436765.73 41.21%
债券 552890.73 52.17%
银行存款和结算备付金 66343.69 6.26%
其他资产 3794.21 0.36%
资产总值:1059794.36万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD069 300.00 29713.53 2.71%
24国债02 249.00 25160.69 2.30%
21中国银行02 210.00 21558.45 1.97%
21招商银行小微债03 200.00 20516.39 1.87%
24湖北银行CD094 150.00 14887.32 1.36%
19中航集MTN002 140.00 14521.66 1.33%
21上海银行 100.00 10273.63 0.94%
23农发21 100.00 10179.55 0.93%
22农发清发05 100.00 10163.27 0.93%
24威海商行CD086 100.00 9978.63 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87974.59 8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%