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QIANHAI OPEN SOURCE TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
288218.70
28.28%
债券
515668.87
50.59%
银行存款和结算备付金
211485.06
20.75%
其他资产
3865.36
0.38%
资产总值:
1019237.99万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD049
300.00
29859.89
3.08%
24民生银行CD069
300.00
29533.91
3.05%
21农发06
280.00
28599.02
2.95%
23珠海华润银行CD180
200.00
19910.76
2.05%
24湖北银行CD059
200.00
19897.42
2.05%
24北京农商银行CD083
200.00
19899.05
2.05%
23农发11
130.00
13176.84
1.36%
23洪市政SCP004
100.00
10126.25
1.04%
23浦发集团SCP007
100.00
10106.49
1.04%
24国网租赁SCP002
100.00
10016.93
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70467.12
7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD163
400.00
39783.60
3.75%
23平安银行CD163
400.00
39783.60
3.75%
23恒丰银行CD386
300.00
29850.73
2.82%
23恒丰银行CD386
300.00
29850.73
2.82%
23平安银行CD164
200.00
19891.55
1.88%
23珠海华润银行CD131
200.00
19913.97
1.88%
23农业银行CD201
200.00
19893.35
1.88%
23珠海华润银行CD131
200.00
19913.97
1.88%
23平安银行CD164
200.00
19891.55
1.88%
23农业银行CD201
200.00
19893.35
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35800.40
3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD161
250.00
24826.34
2.00%
23民生银行CD395
220.00
21882.67
1.76%
23华夏银行CD076
200.00
19905.86
1.60%
23广州银行CD037
200.00
19907.66
1.60%
23交通银行CD107
200.00
19903.40
1.60%
23成都银行CD080
200.00
19900.89
1.60%
23华夏银行CD074
200.00
19900.63
1.60%
23中信银行CD218
200.00
19895.81
1.60%
23交通银行CD028
200.00
19875.99
1.60%
23民生银行CD087
170.00
16947.47
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24595.68
1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%