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7日年化收益率:1.3610%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
前海开源聚财宝B万份收益在同类基金中排列第 435 位,低于同类基金平均水平
433 长信利息收益货币B 0.3364元 1.25%
434 富国安益货币C 0.3357元 1.31%
435 前海开源聚财宝B 0.3357元 1.36%
436 易方达保证金货币C 0.3357元 1.25%
437 长盛货币A 0.3353元 1.30%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 250.00 24880.16 1.37%
25国债13 240.20 24071.59 1.32%
25杭州银行CD068 200.00 19986.43 1.10%
25徽商银行CD064 200.00 19906.22 1.09%
25工商银行CD012 200.00 19903.81 1.09%
25建设银行CD263 200.00 19830.46 1.09%
25国债08 183.00 18417.13 1.01%
25农业银行CD146 150.00 14847.58 0.82%
25进出01 120.00 12099.89 0.67%
25国债01 113.20 11406.55 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133119.37 7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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