我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4193.58 |
19046.39 |
5239.44 |
8640.99 |
4013.20 |
| 本期利润(万元) |
4193.58 |
19046.39 |
5239.44 |
8640.99 |
4013.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
653027.30 |
782708.61 |
1139392.11 |
797211.72 |
924665.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
339564.74 |
170873.68 |
245549.00 |
146776.19 |
321121.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
555683.04 |
461630.93 |
584494.80 |
793911.65 |
430086.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
553661.97 |
449605.46 |
584494.80 |
737095.68 |
412572.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.96 |
103.22 |
97.11 |
138.84 |
114.61 |
| 应付托管费(万元) |
43.99 |
34.41 |
32.37 |
46.28 |
38.20 |
| 资产总计(万元) |
1094333.42 |
853767.22 |
953833.17 |
1197773.05 |
987283.06 |
| 负债合计(万元) |
34314.21 |
39943.14 |
76227.36 |
40165.36 |
39540.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1060019.21 |
813824.08 |
877605.81 |
1157607.70 |
947742.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11677.50 |
5271.46 |
11747.12 |
6715.13 |
21894.30 |
| 投资收益(万元) |
11425.91 |
4770.11 |
12544.31 |
5856.15 |
560.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
3.53 |
3.53 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23106.93 |
10045.10 |
24291.47 |
12571.32 |
22454.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1381.10 |
605.89 |
1586.09 |
751.10 |
1236.40 |
| 托管费(万元) |
460.37 |
201.96 |
528.70 |
250.37 |
412.13 |
| 其它费用(万元) |
29.93 |
13.50 |
31.07 |
14.92 |
29.41 |
| 费用合计(万元) |
2714.73 |
1119.18 |
2870.87 |
1359.12 |
2293.25 |
| 利润总额(万元) |
20392.20 |
8925.93 |
21420.60 |
11212.20 |
20161.74 |
| 净利润(万元) |
20392.20 |
8925.93 |
21420.60 |
11212.20 |
20161.74 |
