融通现金宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
28312.77
25.51%
债券
59193.48
53.33%
银行存款和结算备付金
23258.92
20.96%
其他资产
228.11
0.21%
资产总值:
110993.29万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
60.00
6096.02
6.21%
21上海银行
50.00
5130.51
5.22%
23国泰君安CP006
50.00
5079.35
5.17%
23交通银行CD281
50.00
4957.05
5.05%
24农业银行CD141
50.00
4931.71
5.02%
24农业银行CD035
50.00
4929.21
5.02%
23浙商银行CD191
40.00
3968.66
4.04%
23国信证券CP027
30.00
3046.55
3.10%
24平安证券CP005
30.00
3010.54
3.06%
23浦发银行CD151
30.00
2989.65
3.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17360.60
17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
60.00
6068.32
5.04%
23深圳地铁SCP010
60.00
6054.81
5.03%
23交通银行CD139
50.00
4981.24
4.13%
23交通银行CD281
50.00
4929.72
4.09%
23浙商银行CD191
40.00
3946.52
3.27%
21招商银行小微债02
30.00
3067.83
2.55%
23国药控股SCP003
30.00
3047.05
2.53%
23国信证券CP027
30.00
3034.74
2.52%
23浦发银行CD151
30.00
2973.48
2.47%
19国开08
20.00
2057.29
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15244.32
12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD139
50.00
4947.95
5.51%
23交通银行CD139
50.00
4947.95
5.51%
23农发01
40.00
4082.35
4.55%
23农发01
40.00
4082.35
4.55%
23中信建投CP007
30.00
3058.24
3.41%
23中信建投CP007
30.00
3058.24
3.41%
21招商银行小微债02
30.00
3056.26
3.40%
21招商银行小微债02
30.00
3056.26
3.40%
23广州地铁SCP018
30.00
3002.04
3.34%
23广州地铁SCP018
30.00
3002.04
3.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11235.18
12.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%