我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.00 |
55.26 |
304.79 |
75.78 |
168.92 |
| 本期利润(万元) |
99.00 |
55.26 |
304.79 |
75.78 |
168.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10677.26 |
12539.68 |
12143.40 |
14612.41 |
18226.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23258.92 |
39351.40 |
15101.04 |
5179.90 |
47.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
59193.48 |
45136.91 |
65388.64 |
88259.47 |
58656.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59193.48 |
45136.91 |
65388.64 |
88259.47 |
58656.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.25 |
25.25 |
26.46 |
33.60 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
4.21 |
4.41 |
5.60 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
110993.29 |
95340.82 |
97317.04 |
147300.91 |
81144.17 |
| 负债合计(万元) |
12763.98 |
5576.00 |
8057.22 |
8495.02 |
8477.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
98229.31 |
89764.82 |
89259.82 |
138805.88 |
72667.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
539.29 |
1159.30 |
486.63 |
542.67 |
241.87 |
| 投资收益(万元) |
611.18 |
1678.75 |
905.14 |
1665.39 |
862.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1150.47 |
2838.05 |
1391.77 |
2208.06 |
1104.07 |
| 管理人报酬(万元) |
145.30 |
343.44 |
171.23 |
279.99 |
128.78 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
57.24 |
28.54 |
46.67 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.73 |
12.78 |
23.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
239.23 |
630.49 |
332.88 |
538.58 |
276.78 |
| 利润总额(万元) |
911.24 |
2207.56 |
1058.88 |
1669.48 |
827.29 |
| 净利润(万元) |
911.24 |
2207.56 |
1058.88 |
1669.48 |
827.29 |
