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7日年化收益率:1.1060%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.2255元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0070亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
融通现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平
692 摩根天添盈货币A 0.2263元 0.93%
693 国新国证现金增利C 0.2260元 0.93%
694 融通现金宝货币A 0.2255元 1.11%
695 国投瑞银添利宝货币A 0.2252元 0.83%
696 新沃通宝B 0.2250元 1.42%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 100.00 10174.02 4.68%
25江苏银行CD100 100.00 9968.28 4.59%
25江苏银行CD098 100.00 9967.63 4.59%
25民生银行CD331 100.00 9967.90 4.59%
25江苏银行CD190 100.00 9929.76 4.57%
25交通银行CD286 100.00 9922.16 4.57%
25国泰海通CP003 50.00 5045.83 2.32%
26重庆银行CD006 50.00 4967.79 2.29%
23华夏银行债02 30.00 3060.18 1.41%
23光大银行债01 20.00 2043.92 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16300.94 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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