我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 28312.77 25.51%
债券 59193.48 53.33%
银行存款和结算备付金 23258.92 20.96%
其他资产 228.11 0.21%
资产总值:110993.29万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 60.00 6096.02 6.21%
21上海银行 50.00 5130.51 5.22%
23国泰君安CP006 50.00 5079.35 5.17%
23交通银行CD281 50.00 4957.05 5.05%
24农业银行CD141 50.00 4931.71 5.02%
24农业银行CD035 50.00 4929.21 5.02%
23浙商银行CD191 40.00 3968.66 4.04%
23国信证券CP027 30.00 3046.55 3.10%
24平安证券CP005 30.00 3010.54 3.06%
23浦发银行CD151 30.00 2989.65 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17360.60 17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%