融通现金宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
41850.37
33.87%
债券
63131.88
51.09%
银行存款和结算备付金
17264.39
13.97%
其他资产
1328.44
1.08%
资产总值:
123575.08万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
60.00
6068.32
5.04%
23深圳地铁SCP010
60.00
6054.81
5.03%
23交通银行CD139
50.00
4981.24
4.13%
23交通银行CD281
50.00
4929.72
4.09%
23浙商银行CD191
40.00
3946.52
3.27%
21招商银行小微债02
30.00
3067.83
2.55%
23国药控股SCP003
30.00
3047.05
2.53%
23国信证券CP027
30.00
3034.74
2.52%
23浦发银行CD151
30.00
2973.48
2.47%
19国开08
20.00
2057.29
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15244.32
12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD139
50.00
4947.95
5.51%
23交通银行CD139
50.00
4947.95
5.51%
23农发01
40.00
4082.35
4.55%
23农发01
40.00
4082.35
4.55%
23中信建投CP007
30.00
3058.24
3.41%
23中信建投CP007
30.00
3058.24
3.41%
21招商银行小微债02
30.00
3056.26
3.40%
21招商银行小微债02
30.00
3056.26
3.40%
23广州地铁SCP018
30.00
3002.04
3.34%
23广州地铁SCP018
30.00
3002.04
3.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11235.18
12.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22交通银行CD236
100.00
9974.77
6.93%
20国君G9
30.00
3082.25
2.14%
19国开08
30.00
3052.62
2.12%
23中信建投CP007
30.00
3048.17
2.12%
21招商银行小微债02
30.00
3044.55
2.12%
23苏交通SCP014
30.00
3010.83
2.09%
19国开03
20.00
2051.43
1.43%
21招商银行小微债01
20.00
2045.18
1.42%
21浦发银行01
20.00
2038.08
1.42%
23农发01
20.00
2031.09
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20377.23
14.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%