我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 41850.37 33.87%
债券 63131.88 51.09%
银行存款和结算备付金 17264.39 13.97%
其他资产 1328.44 1.08%
资产总值:123575.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 60.00 6068.32 5.04%
23深圳地铁SCP010 60.00 6054.81 5.03%
23交通银行CD139 50.00 4981.24 4.13%
23交通银行CD281 50.00 4929.72 4.09%
23浙商银行CD191 40.00 3946.52 3.27%
21招商银行小微债02 30.00 3067.83 2.55%
23国药控股SCP003 30.00 3047.05 2.53%
23国信证券CP027 30.00 3034.74 2.52%
23浦发银行CD151 30.00 2973.48 2.47%
19国开08 20.00 2057.29 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15244.32 12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%