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7日年化收益率:1.3060%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2696元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平
569 鹏扬现金通利货币D 0.2699元 1.27%
570 长城货币E 0.2696元 0.99%
571 融通现金宝货币B 0.2696元 1.31%
572 鹏扬现金通利货币A 0.2688元 1.31%
573 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 100.00 10174.02 4.68%
25江苏银行CD100 100.00 9968.28 4.59%
25江苏银行CD098 100.00 9967.63 4.59%
25民生银行CD331 100.00 9967.90 4.59%
25江苏银行CD190 100.00 9929.76 4.57%
25交通银行CD286 100.00 9922.16 4.57%
25国泰海通CP003 50.00 5045.83 2.32%
26重庆银行CD006 50.00 4967.79 2.29%
23华夏银行债02 30.00 3060.18 1.41%
23光大银行债01 20.00 2043.92 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16300.94 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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