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7日年化收益率:1.3540%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.6629元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 60 位,高于同类基金平均水平
58 交银货币B 0.6991元 1.51%
59 新华壹诺宝货币A 0.6867元 1.28%
60 融通现金宝货币B 0.6629元 1.35%
61 万家货币R 0.6604元 2.24%
62 中融货币E 0.6478元 1.09%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 100.00 10174.02 4.68%
25江苏银行CD100 100.00 9968.28 4.59%
25江苏银行CD098 100.00 9967.63 4.59%
25民生银行CD331 100.00 9967.90 4.59%
25江苏银行CD190 100.00 9929.76 4.57%
25交通银行CD286 100.00 9922.16 4.57%
25国泰海通CP003 50.00 5045.83 2.32%
26重庆银行CD006 50.00 4967.79 2.29%
23华夏银行债02 30.00 3060.18 1.41%
23光大银行债01 20.00 2043.92 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16300.94 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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