我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
812.24 |
411.49 |
1902.77 |
531.06 |
889.96 |
本期利润(万元) |
812.24 |
411.49 |
1902.77 |
531.06 |
889.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
87552.05 |
107964.26 |
77621.42 |
129360.51 |
71032.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
23258.92 |
39351.40 |
15101.04 |
5179.90 |
47.30 |
交易性金融资产(万元) |
59193.48 |
45136.91 |
65388.64 |
88259.47 |
58656.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
59193.48 |
45136.91 |
65388.64 |
88259.47 |
58656.92 |
应付管理人报酬(万元) |
28.25 |
25.25 |
26.46 |
33.60 |
19.01 |
应付托管费(万元) |
4.71 |
4.21 |
4.41 |
5.60 |
3.17 |
资产总计(万元) |
110993.29 |
95340.82 |
97317.04 |
147300.91 |
81144.17 |
负债合计(万元) |
12763.98 |
5576.00 |
8057.22 |
8495.02 |
8477.12 |
所有者权益合计(万元) |
98229.31 |
89764.82 |
89259.82 |
138805.88 |
72667.05 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
539.29 |
1159.30 |
486.63 |
542.67 |
241.87 |
投资收益(万元) |
611.18 |
1678.75 |
905.14 |
1665.39 |
862.20 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1150.47 |
2838.05 |
1391.77 |
2208.06 |
1104.07 |
管理人报酬(万元) |
145.30 |
343.44 |
171.23 |
279.99 |
128.78 |
托管费(万元) |
24.22 |
57.24 |
28.54 |
46.67 |
21.46 |
其它费用(万元) |
12.80 |
25.73 |
12.78 |
23.72 |
12.77 |
费用合计(万元) |
239.23 |
630.49 |
332.88 |
538.58 |
276.78 |
利润总额(万元) |
911.24 |
2207.56 |
1058.88 |
1669.48 |
827.29 |
净利润(万元) |
911.24 |
2207.56 |
1058.88 |
1669.48 |
827.29 |