摩根货币A
370010
CHINA INTERNATIONAL MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1277224.62
25.30%
债券
2155152.81
42.70%
银行存款和结算备付金
1495211.28
29.62%
其他资产
120040.66
2.38%
资产总值:
5047629.37万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网SCP007
750.00
75559.79
1.52%
24建设银行CD125
600.00
59877.37
1.20%
24建设银行CD164
600.00
59821.35
1.20%
24农发01
540.00
54291.44
1.09%
24电网SCP002
520.00
52409.10
1.05%
24交通银行CD030
500.00
49946.08
1.00%
24建设银行CD135
500.00
49882.69
1.00%
24渣打中国CD002
500.00
49908.03
1.00%
23建设银行CD237
500.00
49740.26
1.00%
23交通银行CD217
500.00
49808.70
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315573.81
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
540.00
55019.24
1.12%
22进出12
510.00
52059.62
1.06%
24交通银行CD030
500.00
49674.39
1.01%
23建设银行CD256
500.00
49946.80
1.01%
23建设银行CD237
500.00
49470.03
1.01%
24工商银行CD024
500.00
49369.62
1.00%
23农发06
390.00
39725.93
0.81%
23浙交投SCP008
300.00
30397.63
0.62%
23进出06
300.00
30311.22
0.62%
23京基投SCP002
300.00
30216.74
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
297822.45
6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD287
1050.00
104727.24
2.11%
23建设银行CD287
1050.00
104727.24
2.11%
23汇丰银行CD001
550.00
54940.46
1.11%
23汇丰银行CD001
550.00
54940.46
1.11%
22农发清发03
540.00
54733.40
1.10%
22农发清发03
540.00
54733.40
1.10%
22进出12
510.00
51799.26
1.04%
22进出12
510.00
51799.26
1.04%
23三菱日联银行(中国)CD002
500.00
49922.81
1.00%
23三菱日联银行(中国)CD002
500.00
49922.81
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
321123.50
6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%