我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1277224.62 25.30%
债券 2155152.81 42.70%
银行存款和结算备付金 1495211.28 29.62%
其他资产 120040.66 2.38%
资产总值:5047629.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP007 750.00 75559.79 1.52%
24建设银行CD125 600.00 59877.37 1.20%
24建设银行CD164 600.00 59821.35 1.20%
24农发01 540.00 54291.44 1.09%
24电网SCP002 520.00 52409.10 1.05%
24交通银行CD030 500.00 49946.08 1.00%
24建设银行CD135 500.00 49882.69 1.00%
24渣打中国CD002 500.00 49908.03 1.00%
23建设银行CD237 500.00 49740.26 1.00%
23交通银行CD217 500.00 49808.70 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315573.81 6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%