摩根货币A
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CHINA INTERNATIONAL MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1748075.11
34.57%
债券
1505767.60
29.78%
银行存款和结算备付金
1739328.55
34.40%
其他资产
63234.88
1.25%
资产总值:
5056406.15万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
540.00
55019.24
1.12%
22进出12
510.00
52059.62
1.06%
24交通银行CD030
500.00
49674.39
1.01%
23建设银行CD256
500.00
49946.80
1.01%
23建设银行CD237
500.00
49470.03
1.01%
24工商银行CD024
500.00
49369.62
1.00%
23农发06
390.00
39725.93
0.81%
23进出06
300.00
30311.22
0.62%
23浙交投SCP008
300.00
30397.63
0.62%
23京基投SCP002
300.00
30216.74
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
297822.45
6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD287
1050.00
104727.24
2.11%
23建设银行CD287
1050.00
104727.24
2.11%
23汇丰银行CD001
550.00
54940.46
1.11%
23汇丰银行CD001
550.00
54940.46
1.11%
22农发清发03
540.00
54733.40
1.10%
22农发清发03
540.00
54733.40
1.10%
22进出12
510.00
51799.26
1.04%
22进出12
510.00
51799.26
1.04%
23三菱日联银行(中国)CD002
500.00
49922.81
1.00%
23三菱日联银行(中国)CD002
500.00
49922.81
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
321123.50
6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD055
1000.00
99775.34
2.02%
22交通银行CD215
600.00
59880.61
1.21%
22农发清发03
540.00
54444.25
1.10%
22进出12
510.00
51535.85
1.04%
23邮储银行CD039
500.00
49969.14
1.01%
23汇丰银行CD018
500.00
49854.29
1.01%
22建设银行CD191
500.00
49802.15
1.01%
19进出05
400.00
40991.87
0.83%
23农业银行CD161
400.00
39950.05
0.81%
23邮储银行CD015
400.00
39867.62
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
318643.91
6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%