我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1748075.11 34.57%
债券 1505767.60 29.78%
银行存款和结算备付金 1739328.55 34.40%
其他资产 63234.88 1.25%
资产总值:5056406.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 540.00 55019.24 1.12%
22进出12 510.00 52059.62 1.06%
24交通银行CD030 500.00 49674.39 1.01%
23建设银行CD256 500.00 49946.80 1.01%
23建设银行CD237 500.00 49470.03 1.01%
24工商银行CD024 500.00 49369.62 1.00%
23农发06 390.00 39725.93 0.81%
23进出06 300.00 30311.22 0.62%
23浙交投SCP008 300.00 30397.63 0.62%
23京基投SCP002 300.00 30216.74 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297822.45 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%