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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2024-07-25 15:00

万份收益:0.3451元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9120亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 南方理财金货币ETF 51.0000元 1.53%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5800元 1.81%
3 平安货币ETF 48.3900元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.1700元 1.77%
5 广发添利货币ETFA 45.8700元 1.58%
摩根货币A万份收益在同类基金中排列第 701 位,低于同类基金平均水平
699 长盛货币A 0.3452元 1.27%
700 江信增利货币A 0.3451元 1.28%
701 摩根货币A 0.3451元 1.27%
702 东吴货币A 0.3444元 1.44%
703 泰康薪意保货币A 0.3440元 1.46%
截止日期:2024-07-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP007 750.00 75559.79 1.52%
24建设银行CD125 600.00 59877.37 1.20%
24建设银行CD164 600.00 59821.35 1.20%
24农发01 540.00 54291.44 1.09%
24电网SCP002 520.00 52409.10 1.05%
24交通银行CD030 500.00 49946.08 1.00%
24建设银行CD135 500.00 49882.69 1.00%
24渣打中国CD002 500.00 49908.03 1.00%
23建设银行CD237 500.00 49740.26 1.00%
23交通银行CD217 500.00 49808.70 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315573.81 6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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