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7日年化收益率:1.3490%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.3683元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9120亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
摩根货币A万份收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平
708 国投瑞银货币A 0.3711元 1.73%
709 上海证券现金添利货币 0.3706元 1.38%
710 摩根货币A 0.3683元 1.35%
711 民生加银现金增利货币D 0.3677元 1.56%
712 摩根天添宝货币B 0.3658元 1.70%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 540.00 55019.24 1.12%
22进出12 510.00 52059.62 1.06%
24交通银行CD030 500.00 49674.39 1.01%
23建设银行CD256 500.00 49946.80 1.01%
23建设银行CD237 500.00 49470.03 1.01%
24工商银行CD024 500.00 49369.62 1.00%
23农发06 390.00 39725.93 0.81%
23进出06 300.00 30311.22 0.62%
23浙交投SCP008 300.00 30397.63 0.62%
23京基投SCP002 300.00 30216.74 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297822.45 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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