我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.53 |
75.08 |
18.23 |
37.25 |
19.09 |
| 本期利润(万元) |
17.53 |
75.08 |
18.23 |
37.25 |
19.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4604.17 |
4422.27 |
4567.10 |
4590.49 |
4569.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1348515.57 |
1244211.07 |
1110680.58 |
2586287.19 |
2514779.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1683001.43 |
2394472.07 |
2056044.60 |
2128984.36 |
2905028.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1683001.43 |
2394472.07 |
2056044.60 |
2128984.36 |
2905028.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1544.28 |
1655.89 |
1633.38 |
2268.82 |
2586.09 |
| 应付托管费(万元) |
467.96 |
501.78 |
494.96 |
687.52 |
783.66 |
| 资产总计(万元) |
5125622.92 |
5789896.89 |
5270641.29 |
7258110.74 |
8604919.31 |
| 负债合计(万元) |
156404.13 |
120674.71 |
74151.36 |
108116.27 |
157331.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
4969218.79 |
5669222.18 |
5196489.93 |
7149994.47 |
8447587.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83507.45 |
41495.01 |
118995.72 |
73773.77 |
234767.68 |
| 投资收益(万元) |
46668.04 |
21764.70 |
56673.77 |
31439.70 |
-2.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
130175.49 |
63259.71 |
175669.49 |
105213.47 |
234765.15 |
| 管理人报酬(万元) |
18621.58 |
9134.43 |
25756.84 |
14434.86 |
30075.56 |
| 托管费(万元) |
5642.90 |
2768.01 |
7805.10 |
4374.20 |
9113.81 |
| 其它费用(万元) |
34.69 |
19.38 |
39.08 |
19.48 |
43.32 |
| 费用合计(万元) |
24910.18 |
12222.72 |
34459.36 |
19311.03 |
40231.66 |
| 利润总额(万元) |
105265.31 |
51037.00 |
141210.13 |
85902.45 |
194533.48 |
| 净利润(万元) |
105265.31 |
51037.00 |
141210.13 |
85902.45 |
194533.48 |
