我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 180.20 99.96%
其他资产 0.07 0.04%
资产总值:180.27万元报告期:2018-09-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发10 40.00 3998.54 13.11%
17农发10 40.00 3998.54 13.11%
17国开07 30.00 2999.26 9.83%
17国开07 30.00 2999.26 9.83%
17国开11 20.00 2003.27 6.57%
17国开11 20.00 2003.27 6.57%
15国开17 20.00 2000.60 6.56%
15国开17 20.00 2000.60 6.56%
18交通银行CD107 20.00 1997.54 6.55%
18交通银行CD107 20.00 1997.54 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12004.57 39.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%