我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.51 |
1291.75 |
862.99 |
4525.17 |
1257.75 |
| 本期利润(万元) |
82.51 |
1291.75 |
862.99 |
4525.17 |
1257.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.21 |
30503.78 |
103705.30 |
125055.83 |
196595.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5408.77 |
66403.77 |
87307.63 |
90446.08 |
11514.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
16990.13 |
13998.55 |
8987.07 |
6009.66 |
7010.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16990.13 |
13998.55 |
8987.07 |
6009.66 |
7010.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
35.33 |
43.29 |
9.89 |
6.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
10.71 |
13.12 |
3.00 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
30535.93 |
128190.25 |
181325.65 |
170489.19 |
27276.27 |
| 负债合计(万元) |
32.15 |
3134.43 |
136.18 |
28846.55 |
19.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
30503.78 |
125055.83 |
181189.47 |
141642.64 |
27256.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1489.84 |
5234.31 |
2345.03 |
612.97 |
315.96 |
| 投资收益(万元) |
15.66 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1505.50 |
5234.26 |
2344.98 |
612.96 |
315.96 |
| 管理人报酬(万元) |
155.17 |
519.44 |
244.01 |
87.17 |
48.13 |
| 托管费(万元) |
47.02 |
157.41 |
73.94 |
26.42 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
16.50 |
7.01 |
12.68 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
213.75 |
709.09 |
332.36 |
128.91 |
70.27 |
| 利润总额(万元) |
1291.75 |
4525.17 |
2012.63 |
484.05 |
245.70 |
| 净利润(万元) |
1291.75 |
4525.17 |
2012.63 |
484.05 |
245.70 |
