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7日年化收益率:12.5470%

更新时间:2018-10-31 15:00

万份收益:3.5029元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.2784亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 94.5800元 2.64%
2 招商财富宝货币ETFE 87.3900元 3.22%
3 交易货币 86.4200元 2.66%
4 富国货币 81.4700元 2.67%
5 场内货币 79.7100元 3.80%
上投摩根现金管理货币万份收益在同类基金中排列第 33 位,高于同类基金平均水平
31 中融日盈A 48.8000元 1.84%
32 国寿货币 47.2200元 1.65%
33 上投摩根现金管理货币 3.5029元 12.55%
34 国泰瞬利货币ETF 20.5200元 0.39%
35 前海开源尊享A 119.3390元 119.34%
截止日期:2018-10-31基金投资类型:货币型(共 771 只)
十大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发10 40.00 3998.54 13.11%
17农发10 40.00 3998.54 13.11%
17国开07 30.00 2999.26 9.83%
17国开07 30.00 2999.26 9.83%
17国开11 20.00 2003.27 6.57%
17国开11 20.00 2003.27 6.57%
15国开17 20.00 2000.60 6.56%
15国开17 20.00 2000.60 6.56%
18交通银行CD107 20.00 1997.54 6.55%
18交通银行CD107 20.00 1997.54 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12004.57 39.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2018-06-30评级说明
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