摩根天添盈货币A类
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
139335.07
10.53%
债券
627016.23
47.37%
银行存款和结算备付金
543167.65
41.04%
其他资产
14011.13
1.06%
资产总值:
1323530.08万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD263
200.00
19989.45
1.58%
25交通银行CD117
200.00
19962.06
1.58%
25工商银行CD175
200.00
19878.46
1.57%
21进出05
100.00
10266.46
0.81%
25农发21
100.00
10076.41
0.80%
25湘高速MTN013
100.00
10070.42
0.80%
25农发31
100.00
10043.11
0.80%
25国开11
100.00
10041.65
0.80%
25鲁高速SCP005
100.00
10023.81
0.79%
25江西交投SCP007
100.00
10005.02
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
104557.74
8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD329
200.00
19976.76
1.47%
25交通银行CD117
200.00
19879.20
1.46%
25工商银行CD175
200.00
19795.44
1.46%
22农发12
110.00
11258.37
0.83%
21进出05
100.00
10227.85
0.75%
25皖交控SCP002
100.00
10099.02
0.74%
25国航SCP002
100.00
10095.01
0.74%
25农发21
100.00
10036.03
0.74%
25广州银行CD050
100.00
9992.68
0.73%
25恒丰银行CD105
100.00
9993.62
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105725.69
7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海农商银行CD020
200.00
19993.04
1.50%
25交通银行CD117
200.00
19796.68
1.49%
24徽商银行CD131
150.00
14980.50
1.13%
22农发06
140.00
14328.07
1.08%
22农发12
110.00
11216.61
0.84%
24伊利实业CP002
100.00
10106.83
0.76%
25皖交控SCP002
100.00
10062.70
0.76%
25国航SCP002
100.00
10061.59
0.76%
25国航SCP003
100.00
10031.02
0.75%
25光明SCP001
100.00
10023.66
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91659.93
6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%