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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
209938.14
18.99%
债券
542913.04
49.12%
银行存款和结算备付金
350821.95
31.74%
其他资产
1684.72
0.15%
资产总值:
1105357.86万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD086
200.00
19924.60
1.86%
22进出12
150.00
15311.62
1.43%
19国开08
110.00
11316.45
1.05%
21国开07
100.00
10252.52
0.95%
23中建材SCP002
100.00
10089.85
0.94%
23贵阳银行CD180
100.00
9979.11
0.93%
23厦门国际银行CD054
100.00
9990.50
0.93%
23交通银行CD133
100.00
9974.33
0.93%
24鲁金SCP002(科创票据)
100.00
10000.08
0.93%
24苏交通SCP004
100.00
10027.28
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106167.29
9.89%
企业债
9151.97
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出12
150.00
15234.98
1.74%
22进出12
150.00
15234.98
1.74%
23农业银行CD206
150.00
14721.56
1.68%
23农业银行CD206
150.00
14721.56
1.68%
17农发04
100.00
10379.61
1.19%
17农发04
100.00
10379.61
1.19%
23上海农商银行CD080
100.00
9988.75
1.14%
23建设银行CD281
100.00
9980.27
1.14%
23苏州银行CD136
100.00
9935.13
1.14%
23宁波银行CD134
100.00
9938.16
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56103.61
6.41%
企业债
20348.26
2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出12
150.00
15157.45
1.79%
17农发04
100.00
10317.10
1.22%
23上海银行CD041
100.00
9988.93
1.18%
23南京银行CD073
100.00
9960.11
1.17%
23重庆农村商行CD069
100.00
9948.06
1.17%
23宁波银行CD104
100.00
9906.33
1.17%
23北京银行CD043
100.00
9901.41
1.17%
23宁波银行CD134
100.00
9881.60
1.17%
23交通银行CD133
100.00
9860.56
1.16%
23中广核SCP001
90.00
9086.09
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57850.47
6.82%
企业债
20268.26
2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%