我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209938.14 18.99%
债券 542913.04 49.12%
银行存款和结算备付金 350821.95 31.74%
其他资产 1684.72 0.15%
资产总值:1105357.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD086 200.00 19924.60 1.86%
22进出12 150.00 15311.62 1.43%
19国开08 110.00 11316.45 1.05%
21国开07 100.00 10252.52 0.95%
23中建材SCP002 100.00 10089.85 0.94%
23贵阳银行CD180 100.00 9979.11 0.93%
23厦门国际银行CD054 100.00 9990.50 0.93%
23交通银行CD133 100.00 9974.33 0.93%
24鲁金SCP002(科创票据) 100.00 10000.08 0.93%
24苏交通SCP004 100.00 10027.28 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106167.29 9.89%
企业债 9151.97 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%