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7日年化收益率:1.4610%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4328元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0702亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
摩根天添盈货币A类万份收益在同类基金中排列第 434 位,低于同类基金平均水平
432 华泰柏瑞天添宝货币A 0.4331元 1.56%
433 工银薪金货币C 0.4330元 1.84%
434 摩根天添盈货币A 0.4328元 1.46%
435 中融日盈B 0.4326元 1.63%
436 摩根天添盈货币C 0.4324元 1.46%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD202 200.00 19916.99 1.70%
23农发11 120.00 12216.24 1.04%
19国开08 110.00 11375.55 0.97%
20国开03 100.00 10229.81 0.87%
24北控SCP001 100.00 10110.89 0.86%
24苏交通SCP008 100.00 10038.05 0.86%
24招商局SCP005 100.00 10038.01 0.86%
24万华化学SCP006(科创票据) 100.00 10035.23 0.86%
24龙源电力SCP008 100.00 10025.82 0.86%
24龙源电力SCP007 100.00 10028.43 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80580.71 6.88%
企业债 9180.54 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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