我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2260.92 |
9086.75 |
2304.30 |
4428.29 |
2127.38 |
| 本期利润(万元) |
2260.92 |
9086.75 |
2304.30 |
4428.29 |
2127.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504020.00 |
512522.12 |
525852.79 |
532142.26 |
520752.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
337498.92 |
389729.24 |
247572.09 |
318996.53 |
355789.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
427441.70 |
350535.25 |
467181.74 |
339591.80 |
249530.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427441.70 |
350535.25 |
467181.74 |
339591.80 |
249530.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.84 |
234.90 |
234.36 |
203.50 |
196.48 |
| 应付托管费(万元) |
38.92 |
35.59 |
35.51 |
30.83 |
59.54 |
| 资产总计(万元) |
881422.96 |
831826.83 |
802574.43 |
719684.21 |
719302.70 |
| 负债合计(万元) |
6718.28 |
3512.55 |
1282.50 |
2416.81 |
8883.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
874704.68 |
828314.28 |
801291.93 |
717267.40 |
710419.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11860.04 |
5910.38 |
9011.72 |
5374.31 |
22792.18 |
| 投资收益(万元) |
8893.02 |
4017.53 |
8051.84 |
3489.94 |
20.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20753.05 |
9927.91 |
17063.57 |
8864.25 |
22812.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2892.20 |
1399.90 |
2427.21 |
1157.20 |
2659.51 |
| 托管费(万元) |
438.21 |
212.11 |
431.29 |
238.87 |
805.91 |
| 其它费用(万元) |
36.50 |
18.15 |
35.80 |
17.34 |
36.03 |
| 费用合计(万元) |
4744.10 |
2303.53 |
4356.02 |
2204.06 |
5491.78 |
| 利润总额(万元) |
16008.95 |
7624.38 |
12707.55 |
6660.19 |
17320.75 |
| 净利润(万元) |
16008.95 |
7624.38 |
12707.55 |
6660.19 |
17320.75 |
