上银慧财宝货币B
000543
SHANGYIN HUI TREASURE MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
529538.12
20.61%
债券
1230086.00
47.88%
银行存款和结算备付金
808169.00
31.46%
其他资产
1217.76
0.05%
资产总值:
2569010.88万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
160.00
16501.59
0.64%
22农发清发03
160.00
16308.36
0.63%
24广州农村商业银行CD011
160.00
15907.27
0.62%
19国开08
150.00
15437.28
0.60%
23平安银行CD176
150.00
14806.48
0.58%
22进出12
140.00
14288.95
0.56%
23进出04
135.00
13715.00
0.53%
23国开06
113.20
11531.39
0.45%
21国开07
110.00
11282.52
0.44%
23进出清发02
100.00
10218.73
0.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123515.13
4.80%
企业债
6053.29
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD174
450.00
44740.67
1.94%
23平安银行CD174
450.00
44740.67
1.94%
23平安银行CD173
300.00
29829.24
1.29%
23平安银行CD173
300.00
29829.24
1.29%
23浦发银行CD240
230.00
22867.45
0.99%
23浦发银行CD240
230.00
22867.45
0.99%
23农业银行CD201
200.00
19905.47
0.86%
23农业银行CD201
200.00
19905.47
0.86%
23平安银行CD143
150.00
14970.41
0.65%
23平安银行CD143
150.00
14970.41
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62023.82
2.69%
企业债
6022.13
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD021
250.00
24941.22
1.12%
22附息国债23
205.00
20819.06
0.93%
23兴业银行CD079
200.00
19928.84
0.89%
23农业银行CD201
200.00
19786.96
0.89%
22国开16
176.00
17863.14
0.80%
22国开清发01
140.00
14257.64
0.64%
22农发11
140.00
14244.19
0.64%
23贴现国债52
120.00
11968.92
0.54%
23渤海银行CD307
120.00
11873.89
0.53%
23中国银行CD029
100.00
9985.34
0.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72535.36
3.25%
企业债
8236.85
0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%