我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 529538.12 20.61%
债券 1230086.00 47.88%
银行存款和结算备付金 808169.00 31.46%
其他资产 1217.76 0.05%
资产总值:2569010.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 160.00 16501.59 0.64%
22农发清发03 160.00 16308.36 0.63%
24广州农村商业银行CD011 160.00 15907.27 0.62%
19国开08 150.00 15437.28 0.60%
23平安银行CD176 150.00 14806.48 0.58%
22进出12 140.00 14288.95 0.56%
23进出04 135.00 13715.00 0.53%
23国开06 113.20 11531.39 0.45%
21国开07 110.00 11282.52 0.44%
23进出清发02 100.00 10218.73 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123515.13 4.80%
企业债 6053.29 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%