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7日年化收益率:1.4750%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4180元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2206亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
上银慧财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平
106 万家日日薪B 0.4192元 1.41%
107 大成添利宝货币B 0.4183元 1.51%
108 上银慧财宝货币B 0.4180元 1.48%
109 中航航行宝货币B 0.4180元 1.58%
110 中融现金增利货币A 0.4171元 1.29%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 560.00 56360.48 2.03%
25国开14 200.00 20031.93 0.72%
25交通银行CD062 200.00 19853.19 0.72%
25建设银行CD160 200.00 19815.09 0.71%
25光大银行CD085 200.00 19809.13 0.71%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.36%
25平安银行CD046 100.00 9987.53 0.36%
25中原银行CD107 100.00 9980.10 0.36%
25宁波银行CD151 100.00 9979.67 0.36%
25兴业银行CD196 100.00 9970.79 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90476.43 3.27%
企业债 13189.75 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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