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7日年化收益率:1.4860%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.3763元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2206亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
上银慧财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平
162 华泰柏瑞交易货币D 0.3767元 1.44%
163 银华惠增利货币 0.3765元 1.53%
164 上银慧财宝货币B 0.3763元 1.49%
165 华商现金增利货币B 0.3762元 1.45%
166 博时合鑫货币 0.3759元 1.42%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 560.00 56360.48 2.03%
25国开14 200.00 20031.93 0.72%
25交通银行CD062 200.00 19853.19 0.72%
25建设银行CD160 200.00 19815.09 0.71%
25光大银行CD085 200.00 19809.13 0.71%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.36%
25平安银行CD046 100.00 9987.53 0.36%
25中原银行CD107 100.00 9980.10 0.36%
25宁波银行CD151 100.00 9979.67 0.36%
25兴业银行CD196 100.00 9970.79 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90476.43 3.27%
企业债 13189.75 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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