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7日年化收益率:1.7820%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.5013元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2206亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
上银慧财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 98 位,高于同类基金平均水平
96 工银安盈货币D 0.5040元 1.82%
97 南方收益宝货币B 0.5020元 1.86%
98 上银慧财宝货币B 0.5013元 1.78%
99 广发活期宝货币B 0.4999元 1.87%
100 南方天天利货币B 0.4999元 1.87%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 180.00 18329.65 0.80%
24广州农村商业银行CD011 160.00 15976.96 0.70%
24民生银行CD154 160.00 15780.57 0.69%
24农发贴现05 150.00 14970.90 0.66%
23平安银行CD176 150.00 14871.66 0.65%
22进出22 140.00 14284.09 0.63%
24贴现国债34 140.00 13956.94 0.61%
24农发贴现04 120.00 11981.14 0.53%
24民生银行CD144 120.00 11822.41 0.52%
19国开08 105.00 10858.57 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99800.80 4.38%
企业债 10102.60 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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