我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14738.98 |
47250.81 |
11732.35 |
21911.03 |
10338.37 |
| 本期利润(万元) |
14738.98 |
47250.81 |
11732.35 |
21911.03 |
10338.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2552377.63 |
2288218.56 |
2214770.41 |
2171993.72 |
1732868.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
630324.58 |
436995.86 |
457822.79 |
530361.23 |
489035.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1346355.15 |
1232488.18 |
840478.37 |
936421.54 |
544797.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1332616.64 |
1210104.66 |
826577.37 |
921657.96 |
539698.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.28 |
268.79 |
235.52 |
220.71 |
164.56 |
| 应付托管费(万元) |
99.76 |
89.60 |
78.51 |
73.57 |
54.85 |
| 资产总计(万元) |
2308700.60 |
2295030.87 |
1823939.93 |
1659814.33 |
1207935.53 |
| 负债合计(万元) |
643.93 |
101423.30 |
44192.95 |
21941.84 |
50060.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2308056.67 |
2193607.57 |
1779746.98 |
1637872.49 |
1157875.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25127.57 |
13058.34 |
19218.94 |
10760.44 |
34180.26 |
| 投资收益(万元) |
28028.85 |
11596.98 |
20175.34 |
9179.71 |
23.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
53156.51 |
24655.36 |
39394.29 |
19940.16 |
34203.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3169.62 |
1466.02 |
2580.25 |
1209.39 |
1958.70 |
| 托管费(万元) |
1056.54 |
488.67 |
860.08 |
403.13 |
652.90 |
| 其它费用(万元) |
41.01 |
19.25 |
38.30 |
19.05 |
36.50 |
| 费用合计(万元) |
5482.14 |
2523.69 |
4453.00 |
2056.58 |
3269.30 |
| 利润总额(万元) |
47674.37 |
22131.66 |
34941.29 |
17883.58 |
30934.44 |
| 净利润(万元) |
47674.37 |
22131.66 |
34941.29 |
17883.58 |
30934.44 |
