上银慧盈利货币B
002733
SHANGYIN HUI EARNINGS MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"344114.12","\u503a\u5238":"866214.95","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"245581.68","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1544.84"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
344114.12
23.61%
债券
866214.95
59.43%
银行存款和结算备付金
245581.68
16.85%
其他资产
1544.84
0.11%
资产总值:
1457455.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD164
1150.00
114861.66
7.89%
24民生银行CD164
1150.00
114861.66
7.88%
24民生银行CD198
500.00
49869.67
3.42%
24民生银行CD198
500.00
49869.67
3.42%
24民生银行CD184
400.00
39918.68
2.74%
24重庆农村商行CD040
200.00
19973.65
1.37%
24重庆农村商行CD040
200.00
19973.65
1.37%
24重庆农村商行CD047
200.00
19955.05
1.37%
24农业银行CD132
200.00
19840.25
1.36%
24浙商银行CD079
200.00
19839.04
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23182.61
1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD015
370.00
36975.81
2.57%
23浙商银行CD211
350.00
34828.88
2.42%
24浦发银行CD018
300.00
29972.54
2.08%
24平安银行CD009
250.00
24970.22
1.74%
24浦发银行CD008
200.00
19989.45
1.39%
23昆仑银行CD012
200.00
19946.12
1.39%
24广州农村商业银行CD003
190.00
18871.11
1.31%
23国开06
160.00
16301.26
1.13%
24中建一局SCP002(科创票据)
150.00
15062.01
1.05%
23中信银行CD237
150.00
14982.80
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50575.68
3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
170.00
17527.59
2.80%
19国开03
170.00
17527.59
2.80%
23恒丰银行CD333
100.00
9982.32
1.60%
23恒丰银行CD333
100.00
9982.32
1.60%
23农业银行CD120
100.00
9952.29
1.59%
23浦发银行CD242
100.00
9938.36
1.59%
23农业银行CD120
100.00
9952.29
1.59%
23浦发银行CD242
100.00
9938.36
1.59%
21国开02
88.00
9058.58
1.45%
21国开02
88.00
9058.58
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32671.45
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%