我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3704.46 |
2295.67 |
1128.93 |
156.32 |
88.36 |
| 本期利润(万元) |
3704.46 |
2295.67 |
1128.93 |
156.32 |
88.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250620.20 |
342672.30 |
625503.80 |
106444.20 |
9022.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245481.63 |
4146.53 |
37.69 |
23.58 |
18.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
866214.95 |
175711.03 |
6002.75 |
7102.15 |
8976.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
866214.95 |
175711.03 |
6002.75 |
7102.15 |
8976.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
437.69 |
52.80 |
2.45 |
1.34 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
66.32 |
8.00 |
0.37 |
0.45 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
1457455.59 |
629507.43 |
9041.52 |
10428.85 |
10494.81 |
| 负债合计(万元) |
807.75 |
4002.78 |
18.73 |
29.62 |
17.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1456647.83 |
625504.66 |
9022.79 |
10399.23 |
10476.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4484.28 |
490.90 |
44.23 |
55.82 |
26.99 |
| 投资收益(万元) |
8504.81 |
908.60 |
69.71 |
156.24 |
90.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12989.09 |
1399.51 |
113.93 |
212.07 |
117.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1683.52 |
154.39 |
11.59 |
15.72 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
255.08 |
24.09 |
2.46 |
5.24 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
18.16 |
24.31 |
11.03 |
21.25 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
2991.96 |
270.57 |
25.58 |
42.87 |
21.53 |
| 利润总额(万元) |
9997.13 |
1128.94 |
88.36 |
169.20 |
95.61 |
| 净利润(万元) |
9997.13 |
1128.94 |
88.36 |
169.20 |
95.61 |
