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7日年化收益率:1.1290%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.3020元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
上银慧盈利货币B万份收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平
360 国富安享货币 0.3020元 1.29%
361 华夏收益宝A 0.3020元 1.02%
362 上银慧盈利货币B 0.3020元 1.13%
363 北信瑞丰宜投宝B 0.3018元 1.14%
364 金元金通宝B 0.3014元 1.32%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发贴现01 520.00 51984.96 1.90%
24国开13 400.00 40351.57 1.48%
24国开14 250.00 25202.70 0.92%
26中原银行CD017 250.00 24739.67 0.91%
25建设银行CD177 200.00 19985.22 0.73%
26渤海银行CD060 200.00 19874.31 0.73%
25农业银行CD289 200.00 19874.33 0.73%
26民生银行CD059 200.00 19707.67 0.72%
26浙商银行CD037 200.00 19707.74 0.72%
26湖南银行CD024 200.00 19703.37 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188004.62 6.87%
企业债 1025.06 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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