上银慧增利货币B
004449
BANK OF CHINA MONETARY FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
384214.74
14.82%
债券
1334281.22
51.48%
银行存款和结算备付金
868994.11
33.53%
其他资产
4399.38
0.17%
资产总值:
2591889.45万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发贴现08
230.00
22933.11
0.90%
24民生银行CD235
200.00
19924.33
0.78%
19国开08
180.00
18614.73
0.73%
24农发贴现04
160.00
15974.85
0.62%
24广发银行CD018
150.00
14986.92
0.59%
24农发贴现05
150.00
14970.90
0.58%
24民生银行CD144
130.00
12810.55
0.50%
23农发11
120.00
12219.77
0.48%
24恒丰银行CD176
110.00
10976.34
0.43%
24长沙银行CD047
110.00
10958.05
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85712.71
3.35%
企业债
7037.87
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
260.00
26504.31
0.92%
23农发06
170.00
17317.48
0.60%
23国开06
170.00
17314.18
0.60%
19国开08
150.00
15439.52
0.53%
24民生银行CD086
150.00
14943.45
0.52%
24交通银行CD112
150.00
14934.63
0.52%
24广发银行CD018
150.00
14920.99
0.52%
22进出12
140.00
14288.96
0.49%
23进出04
140.00
14228.63
0.49%
23光大银行CD284
118.00
11773.71
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
121566.59
4.21%
企业债
7062.51
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD174
450.00
44740.67
1.72%
23平安银行CD174
450.00
44740.67
1.72%
23平安银行CD173
350.00
34800.78
1.34%
23浦发银行CD240
270.00
26844.40
1.03%
23浦发银行CD240
270.00
26844.40
1.03%
23平安银行CD143
200.00
19960.54
0.77%
23平安银行CD143
200.00
19960.54
0.77%
19国开03
150.00
15464.11
0.60%
19国开03
150.00
15464.11
0.59%
23平安银行CD130
150.00
14985.60
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46064.34
1.77%
企业债
7026.19
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%