我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 384214.74 14.82%
债券 1334281.22 51.48%
银行存款和结算备付金 868994.11 33.53%
其他资产 4399.38 0.17%
资产总值:2591889.45万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现08 230.00 22933.11 0.90%
24民生银行CD235 200.00 19924.33 0.78%
19国开08 180.00 18614.73 0.73%
24农发贴现04 160.00 15974.85 0.62%
24广发银行CD018 150.00 14986.92 0.59%
24农发贴现05 150.00 14970.90 0.58%
24民生银行CD144 130.00 12810.55 0.50%
23农发11 120.00 12219.77 0.48%
24恒丰银行CD176 110.00 10976.34 0.43%
24长沙银行CD047 110.00 10958.05 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85712.71 3.35%
企业债 7037.87 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%