我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33065.93 |
17977.03 |
63012.07 |
15162.59 |
31237.35 |
| 本期利润(万元) |
33065.93 |
17977.03 |
63012.07 |
15162.59 |
31237.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2454861.46 |
2735679.70 |
2489453.16 |
2134619.62 |
2187396.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867919.43 |
922845.03 |
620974.98 |
867071.98 |
769889.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1342194.21 |
1307283.69 |
1410135.42 |
918325.98 |
1327271.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334281.22 |
1300194.39 |
1394440.54 |
904214.61 |
1316290.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
404.89 |
382.71 |
363.60 |
311.88 |
362.44 |
| 应付托管费(万元) |
134.96 |
127.57 |
121.20 |
103.96 |
120.81 |
| 资产总计(万元) |
2599802.44 |
2597561.53 |
2385135.00 |
2286180.99 |
2171015.92 |
| 负债合计(万元) |
40653.72 |
609.12 |
197734.90 |
73212.57 |
91659.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
2559148.72 |
2596952.41 |
2187400.10 |
2212968.42 |
2079356.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22023.64 |
39904.43 |
20828.90 |
32482.26 |
19440.56 |
| 投资收益(万元) |
16813.56 |
30720.48 |
13952.21 |
27306.01 |
13700.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38837.23 |
70624.97 |
34781.15 |
59788.27 |
33141.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2467.89 |
4269.64 |
2087.19 |
3952.13 |
2022.50 |
| 托管费(万元) |
822.63 |
1423.21 |
695.73 |
1317.38 |
674.17 |
| 其它费用(万元) |
23.26 |
43.14 |
20.47 |
39.86 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
4437.90 |
7588.28 |
3543.78 |
7226.47 |
3794.01 |
| 利润总额(万元) |
34399.32 |
63036.69 |
31237.37 |
52561.80 |
29347.25 |
| 净利润(万元) |
34399.32 |
63036.69 |
31237.37 |
52561.80 |
29347.25 |
