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7日年化收益率:2.0700%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5779元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.0008亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
上银慧增利货币B万份收益在同类基金中排列第 80 位,高于同类基金平均水平
78 嘉实现金宝货币A 0.5806元 1.81%
79 大成货币B 0.5782元 1.96%
80 上银慧增利货币B 0.5779元 2.07%
81 博时现金宝货币C 0.5762元 1.71%
82 博时现金宝货币A 0.5755元 1.71%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现08 230.00 22933.11 0.90%
24民生银行CD235 200.00 19924.33 0.78%
19国开08 180.00 18614.73 0.73%
24农发贴现04 160.00 15974.85 0.62%
24广发银行CD018 150.00 14986.92 0.59%
24农发贴现05 150.00 14970.90 0.58%
24民生银行CD144 130.00 12810.55 0.50%
23农发11 120.00 12219.77 0.48%
24恒丰银行CD176 110.00 10976.34 0.43%
24长沙银行CD047 110.00 10958.05 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85712.71 3.35%
企业债 7037.87 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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